Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 498 | 21 709 | 43 798 | 92 308 | 70 296 | 81 733 | 362 838 | 401 948 | 396 714 | 408 157 | 983 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 089 | 3 021 | 2 952 | 57 143 | 63 550 | 61 746 | 263 139 | 317 403 | 310 959 | 323 591 | 72 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 089 | 3 021 | 2 952 | 57 143 | 55 524 | 53 905 | 263 132 | 317 358 | 310 857 | 309 932 | 55 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 026 | 7 841 | 7 | 45 | 102 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 660 | 16 876 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 409 | 18 688 | 40 846 | 35 165 | 6 746 | 19 986 | 99 699 | 84 545 | 85 755 | 84 566 | 911 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 040 | 476 | 452 | 398 | 6 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 220 | 16 651 | 38 619 | 35 034 | 6 454 | 17 760 | 97 738 | 84 034 | 83 591 | 80 413 | 61 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 189 | 2 037 | 2 227 | 131 | 292 | 2 226 | 921 | 35 | 1 712 | 3 324 | 849 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 74 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 597 | 18 498 | 21 709 | 43 798 | 92 308 | 70 296 | 171 931 | 362 838 | 401 948 | 396 714 | 408 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 158 | 3 089 | 3 021 | 2 952 | 57 143 | 63 550 | 136 643 | 263 139 | 317 403 | 310 959 | 323 591 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 158 | 3 089 | 3 021 | 2 952 | 57 143 | 55 524 | 136 643 | 263 132 | 317 358 | 310 857 | 309 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 026 | 7 | 45 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 13 660 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 439 | 15 409 | 18 688 | 40 846 | 35 165 | 6 746 | 35 289 | 99 699 | 84 545 | 85 755 | 84 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 040 | 476 | 452 | 398 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 753 | 384 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 361 | 11 220 | 16 651 | 38 619 | 35 034 | 6 454 | 33 931 | 97 738 | 84 034 | 74 816 | 80 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 078 | 4 189 | 2 037 | 2 227 | 131 | 292 | 1 355 | 921 | 35 | 1 712 | 3 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 46 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 498 | 21 709 | 43 798 | 92 308 | 70 296 | 81 733 | 362 838 | 401 948 | 396 714 | 408 157 | 983 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 439 | 20 144 | 21 764 | 42 542 | 51 164 | 60 191 | 126 442 | 127 732 | 127 757 | 84 350 | 92 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 340 | 92 175 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 660 | 16 295 | 15 295 | 198 295 | 238 495 | 226 788 | 213 358 | 82 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 660 | 16 295 | 15 295 | 198 288 | 238 488 | 226 788 | 213 358 | 82 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 059 | 1 565 | 22 034 | 106 | 2 837 | 6 247 | 38 102 | 35 721 | 42 169 | 110 449 | 808 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 1 837 | 3 077 | 6 103 | 15 395 | 25 429 | 93 525 | 45 701 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 059 | 1 565 | 22 034 | 78 | 1 000 | 3 170 | 31 999 | 20 326 | 16 740 | 16 925 | 762 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 749 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 597 | 18 498 | 21 709 | 43 798 | 92 308 | 70 296 | 171 931 | 362 838 | 401 948 | 396 714 | 408 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 386 | 10 439 | 20 144 | 21 764 | 42 542 | 51 164 | 102 912 | 126 442 | 127 732 | 127 757 | 84 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 747 | 84 340 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 660 | 16 295 | 26 000 | 198 295 | 238 495 | 226 788 | 213 358 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 660 | 16 295 | 26 000 | 198 288 | 238 488 | 226 788 | 213 358 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 211 | 8 059 | 1 565 | 22 034 | 106 | 2 837 | 43 020 | 38 102 | 35 721 | 42 169 | 110 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 1 837 | 2 611 | 6 103 | 15 395 | 25 429 | 93 525 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 211 | 8 059 | 1 565 | 22 034 | 78 | 1 000 | 40 409 | 31 999 | 20 326 | 16 740 | 16 925 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 454 | 16 261 | 26 728 | 25 120 | 25 183 | 22 714 | 69 159 | 82 797 | 126 659 | 78 519 | 74 449 |
| Выручка за предыдущий год | 25 097 | 20 907 | 28 343 | 27 111 | 27 111 | 29 022 | 41 351 | 46 493 | 68 677 | 78 519 | 74 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 643 | 4 646 | 1 615 | 1 991 | 1 928 | 6 308 | 27 808 | 36 304 | 57 982 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 907 | 28 343 | 27 111 | 27 111 | 29 022 | 29 196 | 46 493 | 68 677 | 78 519 | 74 449 | 34 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 261 | 26 728 | 25 120 | 25 183 | 22 714 | 26 719 | 74 449 | 34 765 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 261 | 26 728 | 25 120 | 25 183 | 22 714 | 26 719 | 13 393 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 056 | 55 354 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 646 | 1 615 | 1 991 | 1 928 | 6 308 | 2 477 | 36 304 | 57 982 | 66 464 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 454 | 16 261 | 26 728 | 25 120 | 25 183 | 22 714 | 12 055 | 13 393 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 464 | 61 056 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 272 | 29 136 | 25 111 | 21 554 | 12 274 | 16 594 | 30 130 | 17 007 | 18 718 | 12 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 266 | 56 100 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 2 469 | 1 240 | 4 735 | 10 525 | 10 569 | 11 176 | 10 423 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 4 168 | 30 | 108 | 43 | 95 | 22 324 | 3 877 | 3 406 | 44 493 | 1 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 1 760 | 39 | 3 680 | 8 014 | 8 980 | 3 071 | 2 605 | 4 743 | 100 146 | 13 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 500 | 16 272 | 29 136 | 25 111 | 21 554 | 12 274 | 370 495 | 30 130 | 17 007 | 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 266 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 2 469 | 10 566 | 4 735 | 10 525 | 10 569 | 11 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 115 | 4 168 | 30 | 108 | 43 | 236 007 | 22 324 | 3 877 | 3 381 | 44 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 104 | 1 760 | 39 | 3 680 | 8 014 | 123 922 | 3 071 | 2 605 | 4 743 | 100 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 171 | 14 671 | 27 649 | 21 765 | 21 238 | 8 622 | 87 803 | 23 530 | 1 290 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 329 | 1 601 | 1 487 | 3 346 | 316 | 3 652 | 27 259 | 1 177 | 152 | 9 763 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 601 | 1 487 | 3 346 | 316 | 3 652 | 1 819 | 1 177 | 152 | 124 | 9 763 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 671 | 27 649 | 21 765 | 21 238 | 8 622 | 14 775 | 23 530 | 1 290 | 25 | 7 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 671 | 27 649 | 21 765 | 21 238 | 8 622 | 14 775 | 23 530 | 1 290 | 25 | 7 835 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 987 364 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 606 | 1 024 793 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 376 | 35 268 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 230 | 989 463 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 770 | 37 429 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 611 | 11 025 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 688 | 24 731 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 038 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 283 | 1 673 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 583 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 542 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 250 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 292 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 946 | 2 959 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 946 | 2 839 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 640 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 070 | 5 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 070 | 5 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 430 | 196 076 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 430 | 192 478 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 598 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 530 | 845 871 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,5 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | -43,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | |
| Активы | 81,7 млн ₽ | 362,8 млн ₽ | 401,9 млн ₽ | 396,7 млн ₽ | 408,2 млн ₽ | 983,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 60,2 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +47,7 % | +14,3 % | -5,2 % | -53,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 2,62 | 2,37 | 2,03 | 0,77 | 1,13 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 2,59 | 2,35 | 2,02 | 0,76 | 1,13 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,05 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,21 | 0,09 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 1,87 | 2,15 | 2,11 | 3,84 | 9,67 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 21,9 % | 15,6 % | 15,4 % | 18,0 % | -59,2 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 50,6 % | 1,9 % | 0,0 % | -58,3 % | 22,5 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 6,5 % | 0,3 % | 0,0 % | -10,6 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 18,6 % | 1,0 % | 0,0 % | -51,5 % | 8,5 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,04 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 767 дн. | 447 дн. | 389 дн. | 394 дн. | 649 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 3 дн. | 2 дн. | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 467 дн. | 322 дн. | 128 дн. | 92 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | 456 дн. | 322 дн. | 299 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,51 | -0,31 | 0,11 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,40 | — | — | — | -0,34 | 1,18 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).