Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 956 | 122 758 | 30 913 | 41 500 | 33 298 | 30 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 | 1 200 | 859 | 624 | 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 2 | 1 200 | 859 | 624 | 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 945 | 122 756 | 29 713 | 40 641 | 32 674 | 30 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 618 | 4 508 | 5 542 | 8 217 | 7 937 | 5 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 226 | 117 035 | 16 309 | 29 189 | 21 765 | 22 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 724 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 1 213 | 6 138 | 3 235 | 2 972 | 1 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 429 | 136 952 | 122 697 | 30 927 | 41 500 | 33 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 6 | 2 | 1 190 | 859 | 624 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 6 | 2 | 1 190 | 859 | 624 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 | 136 946 | 122 695 | 29 736 | 40 641 | 32 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 405 | 17 929 | 4 477 | 5 565 | 8 217 | 7 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 389 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 118 226 | 113 805 | 18 033 | 29 189 | 21 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 809 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 791 | 1 213 | 6 138 | 3 235 | 2 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 956 | 122 758 | 30 913 | 41 500 | 33 298 | 30 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 506 | 124 058 | 31 445 | 41 746 | 34 966 | 35 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 356 | 1 577 | 1 421 | 3 | 1 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 506 | 120 702 | 29 868 | 40 325 | 34 963 | 34 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 429 | 136 952 | 122 695 | 30 927 | 41 500 | 33 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 369 | 138 332 | 123 995 | 31 445 | 41 746 | 34 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 3 356 | 1 577 | 1 423 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 232 | 138 332 | 120 639 | 29 868 | 40 323 | 34 886 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 738 | 179 | 265 | 390 | 51 | |
| Выручка за предыдущий год | 418 | 75 490 | 218 241 | 43 329 | 19 869 | 5 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 320 | 75 311 | 217 976 | 42 939 | 19 818 | 7 687 |
| Выручка за отчетный год | 74 141 | 218 241 | 43 329 | 19 869 | 5 657 | 5 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 283 | 51 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 51 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 907 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 342 | 220 052 | 35 046 | 19 818 | 7 687 | 7 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 390 | 51 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 076 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 171 | 1 031 | 403 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 418 | 1 133 | 1 836 | 904 | 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 436 | 478 | 1 484 | 291 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 574 | 287 | 171 | 1 045 | 403 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 266 | 2 418 | 1 133 | 1 836 | 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 158 | 436 | 478 | 1 484 | 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 78 | 781 | 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 93 | 264 | 131 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 93 | 230 | 130 | 4 | 346 |
| Прочее за отчетный год | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 390 | 78 | 767 | 273 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 78 | 767 | 273 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 767 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 401 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 853 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 996 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 857 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 452 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 114 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 719 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 619 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 702 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 402 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 288 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 822 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 787 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 787 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 965 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 965 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | — | -246 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,99 | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,95 | 0,77 | 0,78 | 0,71 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,01 | — | -0,01 | -0,05 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,1 % | 0,1 % | 2,5 % | 0,7 % | -4,3 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 18,74 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 58 дн. | 151 дн. | 377 дн. | 297 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.