Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕРКОТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕРКОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 775 | 130 520 | 228 123 | 464 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 585 | 437 | 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 533 | 385 | 280 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 637 | 129 935 | 227 685 | 464 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 572 | 14 754 | 77 116 | 71 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 553 | 15 713 | 14 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 093 | 75 354 | 117 529 | 337 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 936 | 4 432 | 4 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 972 | 31 323 | 12 886 | 36 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 9 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 104 775 | 130 520 | 228 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 585 | 437 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 533 | 385 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 104 637 | 129 935 | 227 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 572 | 14 754 | 77 116 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 801 | 2 553 | 15 713 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 49 851 | 75 354 | 117 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 441 | 5 936 | 4 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 972 | 31 323 | 12 886 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 775 | 130 520 | 228 175 | 464 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 7 369 | 3 472 | 7 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 358 | 3 461 | 7 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 657 | 123 151 | 224 703 | 457 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 368 | 82 550 | 172 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 657 | 80 782 | 142 153 | 284 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 104 775 | 130 520 | 228 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 117 | 7 369 | 3 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 7 358 | 3 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 657 | 123 151 | 224 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 368 | 82 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 657 | 80 782 | 142 153 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 966 | 27 967 | 13 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 130 467 | 782 676 | 557 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 501 | 754 709 | 543 510 | |
| Выручка за отчетный год | 130 467 | 782 676 | 557 497 | 1 036 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 247 | 27 967 | 13 987 | 30 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 247 | 16 815 | 4 520 | 19 577 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 152 | 9 467 | 10 718 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 220 | 754 709 | 543 510 | 1 006 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 247 | 16 815 | 4 520 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 11 152 | 9 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 9 065 | 3 369 | 4 977 |
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | 574 | 556 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 | 5 733 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 538 | 49 671 | 139 074 | 221 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 652 | 57 758 | 139 777 | 231 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 9 065 | 3 369 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 337 | 574 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 022 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 512 | 49 671 | 139 074 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 652 | 57 758 | 139 777 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 7 251 | 2 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 1 814 | 674 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 1 814 | 674 | 1 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 7 251 | 2 695 | 3 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 7 251 | 2 695 | 3 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 7 251 | 2 695 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 252 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 252 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 252 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 252 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 358 | 3 408 | 7 420 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 | 7 358 | 3 408 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 879 787 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 879 697 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 874 638 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 728 402 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 695 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 211 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 330 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 850 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 194 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 194 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 344 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 344 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 104,8 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 464,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,91 | 0,60 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,30 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 894,51 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,6 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 7 дн. | 52 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.