Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 305 | 155 734 | 180 007 | 199 520 | 215 700 | 218 017 | 225 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 384 | 115 435 | 109 875 | 104 577 | 99 388 | 94 518 | 90 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 122 | 115 173 | 109 875 | 104 577 | 99 388 | 94 518 | 90 083 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 262 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 921 | 40 299 | 70 131 | 94 943 | 116 312 | 123 499 | 135 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 | 281 | 44 | 73 | 148 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 564 | 16 564 | 16 588 | 16 637 | 16 564 | 16 592 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 165 | 19 799 | 32 917 | 64 057 | 95 259 | 16 030 | 28 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 20 630 | 13 030 | 25 000 | 90 909 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 939 | 20 | 1 268 | 4 373 | 65 827 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 150 | 147 306 | 155 734 | 180 007 | 199 520 | 215 700 | 218 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 888 | 118 384 | 115 435 | 109 875 | 104 577 | 99 388 | 94 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 159 | 118 122 | 115 173 | 109 875 | 104 577 | 99 388 | 94 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 729 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 262 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 262 | 28 922 | 40 299 | 70 132 | 94 943 | 116 312 | 123 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 281 | 281 | 44 | 73 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 564 | 16 564 | 16 564 | 16 588 | 16 637 | 16 564 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 318 | 11 500 | 19 799 | 32 917 | 64 057 | 95 259 | 16 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 20 630 | 13 030 | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 657 | 475 | 939 | 20 | 1 268 | 4 373 | 65 827 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 16 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 305 | 155 734 | 180 007 | 199 520 | 215 700 | 218 017 | 225 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 611 | 8 753 | 25 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 601 | 8 743 | 15 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 176 | 165 899 | 178 622 | 191 344 | 205 147 | 216 772 | 219 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 176 | 165 899 | 178 622 | 191 344 | 205 147 | 216 772 | 219 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 462 | 1 663 | 3 054 | 1 565 | 1 800 | 2 607 | 6 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 462 | 1 663 | 3 054 | 1 565 | 1 800 | 2 607 | 6 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 150 | 147 305 | 155 734 | 180 007 | 199 520 | 215 700 | 218 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 611 | 8 753 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 601 | 8 743 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 469 | 153 176 | 165 899 | 178 622 | 191 344 | 205 147 | 216 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 469 | 153 176 | 165 899 | 178 622 | 191 344 | 205 147 | 216 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 696 | 2 462 | 1 663 | 3 054 | 1 565 | 1 800 | 2 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 696 | 2 462 | 1 663 | 3 054 | 1 565 | 1 800 | 2 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 610 | 16 114 | 19 157 | 39 806 | 36 584 | 30 167 | 17 192 |
| Выручка за предыдущий год | 20 055 | 24 312 | 24 138 | 39 806 | 36 584 | 30 167 | 28 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 555 | 8 198 | 4 981 | 11 793 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 312 | 24 138 | 39 806 | 36 584 | 30 167 | 28 985 | 27 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 157 | 39 806 | 36 584 | 30 167 | 28 985 | 7 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 662 | 26 720 | 23 412 | 17 489 | 14 616 | 4 836 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 495 | 13 086 | 13 172 | 12 678 | 14 369 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 223 | 4 981 | 20 196 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 089 | 11 662 | 26 720 | 23 412 | 17 489 | 14 616 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 495 | 13 086 | 13 172 | 12 678 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 025 | 2 576 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 289 | 10 982 | 10 553 | 3 293 | 2 304 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | 1 111 | 1 450 | 743 | 17 | 6 522 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 260 | 12 723 | 12 723 | 12 723 | 13 803 | 12 705 | 2 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 248 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 781 | 2 569 | 4 126 | 1 586 | 1 137 | 6 220 | 6 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 968 | 4 296 | 10 982 | 10 553 | 3 293 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 1 111 | 1 450 | 743 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 215 | 13 260 | 12 723 | 12 723 | 12 723 | 13 803 | 12 705 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 464 | 8 248 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 289 | 3 781 | 2 569 | 4 126 | 1 586 | 1 137 | 6 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 296 | 10 158 | 8 280 | 2 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 824 | 2 221 | 588 | 303 | ||
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 2 221 | 588 | 303 | 918 | ||
| Прочее за отчетный год | 562 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 296 | 10 158 | 8 280 | 2 143 | 1 386 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 296 | 10 158 | 8 280 | 2 143 | 1 386 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 296 | 10 158 | 8 280 | 2 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 386 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 386 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 163 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 171 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 850 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 008 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 950 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 825 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 674 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 209 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 155,7 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 215,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,23 | 22,96 | 64,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,09 | 17,54 | 55,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 | 6,76 | 2,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 5,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 64,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.