Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 732 | 6 701 | 7 856 | 7 404 | 6 054 | 6 170 | 5 648 | 4 244 | 4 855 | 6 985 | 3 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 732 | 6 701 | 7 857 | 7 407 | 6 054 | 6 170 | 5 648 | 4 244 | 4 855 | 6 985 | 2 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 232 | 2 907 | 1 097 | 660 | 1 532 | 387 | 398 | 1 284 | 1 313 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 454 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 214 | 6 469 | 4 950 | 6 310 | 5 394 | 4 638 | 5 258 | 3 843 | 3 568 | 5 669 | 1 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 260 | 13 731 | 6 701 | 7 856 | 7 406 | 6 054 | 4 972 | 5 648 | 4 244 | 4 855 | 6 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 260 | 13 730 | 6 701 | 7 856 | 7 406 | 6 054 | 4 972 | 5 648 | 4 244 | 4 855 | 6 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 491 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 062 | 516 | 232 | 2 907 | 1 095 | 660 | 1 721 | 387 | 398 | 1 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 313 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 707 | 13 214 | 6 469 | 4 950 | 6 310 | 5 394 | 3 250 | 5 258 | 3 843 | 3 568 | 5 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 732 | 6 701 | 7 856 | 7 407 | 6 054 | 6 170 | 5 648 | 4 244 | 4 855 | 6 985 | 3 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 732 | 6 701 | 7 819 | 7 367 | 5 913 | 6 030 | 5 506 | 4 092 | 4 708 | 6 835 | 3 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 347 | 5 893 | 6 010 | 5 486 | 4 072 | 4 688 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 40 | 141 | 140 | 141 | 152 | 146 | 150 | 91 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 40 | 141 | 140 | 141 | 152 | 146 | 150 | 91 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 260 | 13 731 | 6 701 | 7 856 | 7 406 | 6 054 | 4 972 | 5 648 | 4 244 | 4 855 | 6 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 712 | 13 731 | 6 701 | 7 819 | 7 334 | 5 913 | 4 921 | 5 506 | 4 092 | 4 708 | 6 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 799 | 7 314 | 5 893 | 4 901 | 5 486 | 4 072 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 548 | 37 | 71 | 141 | 51 | 141 | 152 | 146 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 548 | 37 | 71 | 141 | 51 | 141 | 152 | 146 | 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 044 | 333 | 7 109 | 3 576 | 3 641 | 4 894 | 2 766 | 7 708 | 9 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 830 | 7 600 | 520 | 9 859 | 2 749 | 4 922 | 3 735 | 5 113 | 3 465 | 4 227 | 5 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 786 | 7 267 | 2 753 | 2 750 | 3 076 | 1 346 | 94 | 219 | 699 | 3 481 | 3 461 |
| Выручка за отчетный год | 7 600 | 520 | 9 859 | 2 749 | 4 922 | 6 655 | 5 113 | 3 465 | 4 227 | 5 789 | 6 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 7 109 | 3 576 | 4 563 | 4 894 | 2 766 | 4 227 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 7 109 | 2 288 | 3 881 | 1 962 | 746 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 288 | 682 | 2 932 | 2 886 | 3 481 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 266 | 2 753 | 2 750 | 3 076 | 1 346 | 2 092 | 219 | 699 | 3 461 | 3 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 044 | 333 | 7 109 | 2 288 | 1 073 | 1 962 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 288 | 2 568 | 2 932 | 2 886 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 7 083 | 2 239 | 3 830 | 1 928 | 717 | 29 | 226 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 4 778 | 26 | 21 | 49 | 51 | 34 | 41 | 29 | 29 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 986 | 286 | 7 083 | 2 239 | 584 | 1 928 | 29 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 47 | 4 778 | 26 | 21 | 49 | 489 | 34 | 41 | 29 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 455 | 18 | 6 869 | 2 079 | 500 | 1 735 | 617 | 2 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 268 | 19 | 100 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 214 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 19 | 214 | 173 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 104 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 6 869 | 2 079 | 3 656 | 1 735 | 617 | 2 126 | 2 292 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 6 869 | 2 079 | 3 656 | 1 735 | 617 | 2 126 | 2 292 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 869 | 2 079 | 500 | 1 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -265 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,2 % | -32,2 % | +22,0 % | +37,0 % | +13,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,07 | 40,06 | 27,92 | 33,25 | 46,57 | 31,77 | 2,51 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,07 | 40,04 | 27,90 | 33,23 | 46,55 | 31,74 | 2,12 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,13 | 37,29 | 25,28 | 24,44 | 37,79 | 31,74 | 1,67 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,66 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 58,3 % | 38,4 % | -3,5 % | 17,6 % | 40,2 % | 41,1 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 54,9 % | 33,9 % | -7,6 % | 14,6 % | 36,7 % | 34,9 % | 4,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,3 % | 30,7 % | -6,2 % | 12,7 % | 30,4 % | 67,6 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 31,5 % | -6,5 % | 13,1 % | 31,1 % | 69,5 % | 15,5 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,91 | 0,82 | 0,87 | 0,83 | 1,94 | 1,59 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 28 дн. | 42 дн. | 111 дн. | 83 дн. | — | 72 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 2 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).