Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЦЕНТРИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЦЕНТРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 619 | 12 838 | 10 309 | 8 454 | 2 074 | 1 912 | 2 062 | 1 785 | 8 226 | 9 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 34 | 10 | 120 | 31 | 8 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 10 | 120 | 31 | 8 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 612 | 12 838 | 10 275 | 8 444 | 2 074 | 1 792 | 2 031 | 1 778 | 8 226 | 9 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 327 | 6 446 | 7 460 | 6 404 | 406 | 149 | 789 | 221 | 6 351 | 6 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 300 | 6 078 | 1 602 | 1 756 | 1 593 | 1 157 | 1 140 | 1 474 | 1 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 925 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 985 | 314 | 1 213 | 284 | 75 | 486 | 102 | 83 | 83 | 1 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 916 | 9 619 | 12 838 | 10 309 | 8 454 | 1 470 | 1 912 | 2 062 | 1 785 | 8 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 7 | 34 | 10 | 120 | 31 | 8 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 10 | 120 | 31 | 8 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 7 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 902 | 9 612 | 12 838 | 10 275 | 8 444 | 1 470 | 1 792 | 2 031 | 1 778 | 8 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 987 | 6 327 | 6 446 | 7 460 | 6 404 | 408 | 149 | 789 | 221 | 6 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 432 | 1 300 | 6 078 | 1 602 | 1 756 | 654 | 1 157 | 1 140 | 1 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 792 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 483 | 1 985 | 314 | 1 213 | 284 | 408 | 486 | 102 | 83 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 619 | 12 838 | 10 309 | 8 454 | 2 074 | 1 912 | 2 062 | 1 785 | 8 226 | 9 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 558 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 706 | 12 875 | 11 161 | 9 573 | 3 581 | 3 625 | 3 812 | 3 510 | 9 768 | 8 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 096 | 10 013 | 10 573 | 9 490 | 3 467 | 3 409 | 2 860 | 2 207 | 8 507 | 8 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 2 862 | 588 | 83 | 114 | 216 | 952 | 1 303 | 1 261 | 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 916 | 9 619 | 12 838 | 10 309 | 8 454 | 1 470 | 1 912 | 2 062 | 1 785 | 8 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 039 | 9 706 | 12 876 | 11 161 | 9 573 | 3 058 | 3 625 | 3 336 | 3 510 | 9 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 773 | 9 096 | 10 013 | 10 573 | 9 490 | 2 960 | 3 409 | 2 207 | 2 207 | 8 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 610 | 2 863 | 588 | 83 | 98 | 216 | 1 129 | 1 303 | 1 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 107 | 643 | 526 | 1 894 | 960 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 033 | 10 882 | 13 762 | 9 150 | 12 820 | 335 | 298 | 946 | 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 029 | 11 619 | 13 827 | 9 417 | 12 907 | 107 | 308 | 228 | 948 | 495 |
| Выручка за отчетный год | 10 882 | 13 762 | 9 150 | 12 820 | 12 291 | 335 | 298 | 946 | 465 | 14 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 619 | 13 827 | 9 417 | 12 907 | 12 257 | 308 | 228 | 948 | 495 | 14 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 64 | 99 | 173 | 211 | 1 747 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 922 | 3 017 | 311 | 366 | 374 | 50 | 116 | 211 | 1 339 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 2 825 | 786 | 522 | 772 | 49 | 57 | 408 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 44 | 64 | 1 783 | 99 | 173 | 211 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 922 | 3 017 | 311 | 366 | 951 | 50 | 116 | 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 141 | 2 825 | 786 | 535 | 832 | 49 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 35 | 49 | 12 | 23 | 59 | 49 | 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | 15 | 10 | 16 | 5 | 11 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 15 | 10 | 19 | 24 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 49 | 23 | 59 | 49 | 176 | 189 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 49 | 23 | 59 | 49 | 176 | 189 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -388 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 558 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,3 % | -11,0 % | +217,4 % | -50,8 % | +2 947,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,49 | 0,53 | 0,51 | 0,84 | 1,06 | 2,58 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,45 | 0,33 | 0,44 | 0,19 | 0,27 | 0,90 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,27 | 0,23 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,90 | -0,85 | -0,97 | -0,19 | 0,06 | 0,68 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 15,65 | 0,29 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 8,1 % | 23,5 % | -0,2 % | -6,5 % | -4,2 % | 9,2 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | -3,2 % | 6,9 % | 19,8 % | 5,2 % | 37,8 % | 1,3 % | 6,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % | 1,2 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,4 % ▲ | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 33,9 % | 4,8 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,93 | 0,18 | 0,14 | 0,53 | 0,06 | 1,53 | 0,41 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 1 261 дн. | 1 396 дн. | 569 дн. | 1 407 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 177 дн. | 1 263 дн. | 85 дн. | 4 683 дн. | 171 дн. | 273 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 256 дн. | 1 524 дн. | 502 дн. | 930 дн. | 6 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | 56 дн. | 1 181 дн. | 1 135 дн. | 152 дн. | 5 160 дн. | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,73 | -1,02 | -0,88 | -0,97 | -0,19 | 0,06 | 0,70 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,39 | — | — | — | — | — | 6,57 | -1,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2693).