Финансы ООО "МАГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД АЙТИ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 346 | 15 179 | 6 885 | 4 035 | 2 187 | 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 934 | 4 113 | 3 718 | 2 368 | 696 | 576 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 859 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 644 | 253 | 368 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 290 | 3 350 | 2 361 | 696 | 576 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 412 | 11 066 | 3 167 | 1 667 | 1 491 | 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 4 | 4 | 310 | 423 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 074 | 4 538 | 2 995 | 1 321 | 1 058 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 327 | 6 524 | 168 | 36 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 871 | 16 346 | 15 179 | 4 285 | 4 035 | 2 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 640 | 3 934 | 4 112 | 3 718 | 2 368 | 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 290 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 174 | 644 | 253 | 368 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 466 | 3 859 | 3 350 | 2 361 | 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 231 | 12 412 | 11 067 | 567 | 1 667 | 1 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 11 | 4 | 4 | 310 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 402 | 7 074 | 4 539 | 395 | 1 321 | 1 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 5 327 | 6 524 | 168 | 36 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 346 | 15 179 | 6 885 | 4 035 | 2 187 | 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 807 | 14 936 | 6 053 | 3 410 | 1 938 | 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 636 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 539 | 243 | 832 | 625 | 249 | 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 539 | 243 | 827 | 625 | 249 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 871 | 16 346 | 15 179 | 4 285 | 4 035 | 2 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 849 | 12 807 | 14 936 | 3 453 | 3 410 | 1 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 507 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | 3 539 | 243 | 832 | 625 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 021 | 3 539 | 243 | 827 | 625 | 250 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 559 | 42 250 | 3 252 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 968 | 46 541 | 51 049 | 20 032 | 1 249 | 37 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 409 | 4 291 | 47 797 | 28 811 | 2 434 | 809 |
| Выручка за отчетный год | 46 541 | 51 049 | 20 032 | 1 249 | 37 | 89 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 273 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 252 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 021 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 318 | 30 776 | 28 811 | 2 434 | 809 | 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 559 | 3 252 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 028 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 763 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 670 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 533 | 10 151 | 2 330 | 1 029 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 384 | 9 718 | 1 165 | 1 642 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 780 | 2 763 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 670 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 394 | 565 | 10 151 | 2 330 | 1 026 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 099 | 166 | 384 | 9 718 | 1 165 | 1 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 780 | 2 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 519 | 23 | 87 | ||
| Прочее за предыдущий год | 541 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | 519 | 23 | 87 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 635 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 128 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 128 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 753 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 710 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 962 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | — | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 45,54 | 3,81 | 2,67 | 5,99 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 45,52 | 3,80 | 2,17 | 4,29 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 26,85 | 0,20 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | — | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | — | 0,14 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | 14,0 % | -129,0 % | -1,1 % | -67,3 % | -113,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,6 % | — | -146,7 % | -1,3 % | -76,0 % | -128,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 46 дн. | 191 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.