Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЕ КЕДЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЕ КЕДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 417 | 185 | 13 920 | 37 260 | 45 653 | 59 889 | 54 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | 4 097 | 3 657 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 687 | 4 097 | 3 657 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 417 | 185 | 13 920 | 37 260 | 44 965 | 55 793 | 50 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 44 | 197 | 203 | 2 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 60 | 6 050 | 29 024 | 44 236 | 53 649 | 47 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 840 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 308 | 98 | 7 826 | 1 396 | 532 | 1 941 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 915 | 1 417 | 184 | 13 920 | 37 260 | 45 766 | 59 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 | 4 097 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 687 | 4 097 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 | 1 417 | 184 | 13 920 | 37 260 | 45 079 | 55 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 44 | 197 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 81 | 63 | 6 050 | 35 864 | 44 349 | 53 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 575 | 1 308 | 98 | 7 826 | 1 396 | 533 | 1 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 417 | 185 | 13 920 | 37 260 | 45 653 | 59 889 | 54 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 416 | 184 | 140 | 352 | 12 587 | 26 034 | 24 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 | 342 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 255 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 255 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 780 | 36 908 | 33 066 | 33 856 | 26 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 380 | 21 | 21 | 44 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 488 | 36 528 | 33 045 | 33 835 | 26 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 915 | 1 417 | 184 | 13 920 | 37 260 | 45 766 | 59 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 914 | 1 416 | 184 | 140 | 352 | 12 549 | 26 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 406 | 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 13 780 | 36 908 | 33 218 | 33 966 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 380 | 21 | 21 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 13 488 | 36 528 | 33 197 | 33 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 884 | 600 | 15 309 | 25 005 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 443 | 30 165 | 106 381 | 125 460 | 189 637 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 441 | 521 | 30 176 | 105 781 | 110 151 | 164 632 | |
| Выручка за отчетный год | 520 | 30 165 | 106 381 | 125 367 | 189 637 | 161 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 558 | 15 356 | 25 029 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 15 356 | 25 029 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 521 | 2 958 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 | 30 176 | 102 823 | 110 011 | 164 608 | 165 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 | 15 309 | 25 005 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 520 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 484 | 15 455 | 24 117 | 328 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 28 | 593 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 596 | 436 | 5 124 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 50 | 33 | 149 | 469 | 1 348 | 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 484 | 15 408 | 24 093 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 63 | 596 | 436 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 50 | 50 | 33 | 149 | 469 | 1 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 387 | 15 408 | 19 416 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 97 | 4 677 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 3 171 | 4 682 | 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 12 284 | 19 435 | 147 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 12 284 | 19 435 | 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 352 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 386 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 386 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 352 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 100 431 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 286 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 145 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 558 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 580 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 746 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 284 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 948 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 973 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 973 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 563 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 563 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 219 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 219 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 866 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 776 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,36 | 1,65 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,35 | 1,64 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,28 | 0,43 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 98,43 | 2,63 | 1,30 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 26,9 % | 32,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,4 % | 97,6 % | 74,7 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.