Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХЦЕНТР 01", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХЦЕНТР 01"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 109 | 9 169 | 9 651 | 11 207 | 7 473 | 6 983 | 7 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 608 | 488 | 428 | 389 | 409 | 300 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 608 | 488 | 428 | 356 | 376 | 267 | 86 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 501 | 8 681 | 9 224 | 10 818 | 7 064 | 6 682 | 7 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 259 | 3 115 | 3 475 | 3 402 | 2 858 | 2 418 | 2 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 854 | 2 970 | 3 059 | 3 270 | 1 625 | 1 368 | 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 1 000 | 159 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 388 | 2 560 | 2 610 | 1 135 | 2 573 | 1 249 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 80 | 12 | 8 | 647 | 3 638 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 692 | 8 109 | 9 169 | 9 651 | 11 207 | 7 473 | 6 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 608 | 488 | 428 | 389 | 409 | 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 664 | 608 | 488 | 428 | 356 | 376 | 267 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 028 | 7 501 | 8 681 | 9 224 | 10 818 | 7 064 | 6 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 803 | 2 259 | 3 115 | 3 475 | 3 402 | 2 858 | 2 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 860 | 2 802 | 2 970 | 3 059 | 3 270 | 1 625 | 1 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 365 | 2 388 | 2 560 | 2 610 | 1 135 | 2 573 | 1 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 37 | 80 | 12 | 8 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 109 | 9 169 | 9 651 | 11 208 | 7 473 | 6 983 | 7 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 347 | 4 826 | 5 289 | 6 136 | 5 699 | 4 805 | 3 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 816 | 5 279 | 6 126 | 5 689 | 4 795 | 3 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 761 | 4 343 | 4 362 | 5 072 | 1 774 | 2 178 | 4 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 761 | 4 343 | 4 362 | 5 072 | 1 774 | 2 178 | 4 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 692 | 8 109 | 9 169 | 9 651 | 11 208 | 7 473 | 6 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 077 | 3 347 | 4 826 | 5 289 | 6 136 | 5 699 | 4 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 337 | 4 816 | 5 279 | 6 126 | 5 689 | 4 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 615 | 4 761 | 4 343 | 4 362 | 5 072 | 1 774 | 2 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 615 | 4 761 | 4 343 | 4 362 | 5 072 | 1 774 | 2 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 836 | 18 419 | 17 460 | 15 728 | 17 552 | 16 110 | 13 690 |
| Выручка за предыдущий год | 41 190 | 41 604 | 39 756 | 35 426 | 40 871 | 35 037 | 29 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 646 | 23 185 | 22 296 | 19 698 | 23 319 | 18 927 | 15 903 |
| Выручка за отчетный год | 41 604 | 39 756 | 35 426 | 40 871 | 35 037 | 29 593 | 24 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 460 | 15 728 | 17 552 | 16 110 | 13 690 | 12 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 058 | 794 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 16 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 402 | 16 082 | 16 758 | 17 220 | 14 316 | 13 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 832 | 22 296 | 19 698 | 23 319 | 18 927 | 15 903 | 12 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 772 | 1 058 | 794 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 230 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 417 | 16 402 | 16 082 | 16 758 | 17 220 | 14 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 785 | 1 996 | 906 | 1 354 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 662 | 3 171 | 3 709 | 2 157 | 2 847 | 1 882 | 1 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 123 | 2 233 | 2 428 | 1 597 | 2 002 | 1 524 | 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 548 | 2 311 | 1 996 | 906 | 1 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 710 | 3 662 | 3 171 | 3 709 | 2 157 | 2 847 | 1 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 838 | 2 123 | 2 233 | 2 428 | 1 597 | 2 002 | 1 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 133 | 1 811 | 1 526 | 624 | 1 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 500 | 470 | 282 | 347 | 11 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 470 | 282 | 347 | 11 | 6 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 82 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 811 | 1 526 | 624 | 1 007 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 811 | 1 526 | 624 | 1 007 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 811 | 1 526 | 624 | 1 007 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 189 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 199 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 329 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 476 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 476 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 276 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 329 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 805 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 238 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 943 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 434 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 487 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 929 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 131 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 131 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 044 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 624 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,11 | 3,07 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,30 | 1,66 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,60 | 1,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 6,5 % | -5,6 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 64 дн. | 55 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.