Финансы ООО "РСМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 336 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 232 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 079 |
| Выручка за предыдущий год | 14 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 427 |
| Выручка за отчетный год | 94 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 95,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 791 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 47,90 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.