Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ЭНД КОАЧИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ЭНД КОАЧИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 229 | 108 132 | 120 206 | 142 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 223 | 5 301 | 2 777 | 6 713 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 223 | 5 301 | 2 777 | 6 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 006 | 102 831 | 117 429 | 135 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 1 558 | 3 111 | 6 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 40 | 40 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 354 | 84 490 | 73 848 | 81 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | 36 200 | 36 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 128 | 16 253 | 4 214 | 11 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 394 | 210 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 432 | 59 482 | 108 132 | 120 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 836 | 2 482 | 5 301 | 2 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 836 | 2 478 | 5 301 | 2 777 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 596 | 57 000 | 102 831 | 117 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 189 | 685 | 1 558 | 3 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 274 | 41 303 | 84 490 | 73 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 280 | 36 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 772 | 14 924 | 16 253 | 4 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 47 | 210 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 229 | 108 132 | 120 206 | 142 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 340 | 7 985 | 8 069 | 8 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 330 | 7 975 | 8 059 | 8 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 390 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 390 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 499 | 100 147 | 112 137 | 133 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 499 | 100 146 | 112 137 | 133 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 432 | 59 482 | 108 132 | 120 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 746 | 7 531 | 7 985 | 8 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 736 | 7 521 | 7 975 | 8 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 686 | 56 951 | 100 147 | 112 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 591 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 096 | 56 950 | 100 147 | 112 137 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 036 | 13 515 | 12 136 | 13 160 |
| Выручка за предыдущий год | 151 344 | 162 721 | 170 654 | 179 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 308 | 149 206 | 158 518 | 166 670 |
| Выручка за отчетный год | 183 501 | 170 654 | 179 830 | 212 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 923 | 12 136 | 13 160 | 18 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 805 | 1 593 | 1 786 | 705 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 376 | 66 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 742 | 10 477 | 11 374 | 17 991 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 578 | 158 518 | 166 670 | 193 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 707 | 545 | 1 593 | 1 786 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 249 | 66 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 309 | 12 721 | 10 477 | 11 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 397 | 683 | 291 | 537 |
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 150 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 615 | 530 | 7 219 | 2 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 023 | 1 720 | 8 864 | 2 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 330 | 374 | 683 | 291 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 982 | 1 088 | 530 | 7 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 359 | 1 259 | 1 720 | 8 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 393 | 198 | 454 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 937 | 186 | 225 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 803 | 225 | 208 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 594 | 454 | 83 | 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 594 | 454 | 83 | 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 393 | 198 | 454 | 291 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 536 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 975 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 985 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 439 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 439 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 985 | 8 443 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 532 | 8 069 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 956 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 148 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 069 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 079 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 192 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 919 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 195 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 078 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ |
| Активы | 56,2 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 142,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,36 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.