Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТФАРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 373 878 | 1 582 342 | 1 793 895 | 1 845 889 | 748 529 | 744 336 | 192 072 | 192 972 | 1 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 452 | 1 325 049 | 1 747 115 | 1 824 774 | 542 445 | 538 327 | 11 135 | 7 778 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 537 737 | 624 946 | 739 127 | 775 618 | 17 882 | 14 493 | 11 135 | 7 778 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 405 840 | 600 985 | 690 923 | 709 922 | 524 563 | 523 834 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 838 | 98 931 | 302 655 | 339 234 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 187 | 14 410 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 426 | 257 293 | 46 780 | 21 114 | 206 084 | 206 009 | 180 937 | 185 194 | 1 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 268 | 4 443 | 3 | 75 | 24 926 | 24 926 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 539 | 5 535 | 4 035 | 2 609 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 179 | 246 647 | 10 635 | 15 809 | 181 158 | 181 083 | 180 937 | 178 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 536 | 404 | 31 976 | 2 411 | 6 491 | 1 011 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 905 | 264 | 131 | 210 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 112 512 | 1 373 878 | 1 725 937 | 1 793 895 | 748 529 | 744 336 | 192 072 | 192 972 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 617 499 | 1 000 452 | 1 711 271 | 1 747 115 | 542 445 | 538 327 | 11 135 | 7 778 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 447 173 | 537 737 | 737 275 | 739 127 | 17 882 | 14 493 | 11 135 | 7 778 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 829 | 405 840 | 689 469 | 690 923 | 524 563 | 523 834 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 498 | 56 838 | 272 118 | 302 655 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 12 410 | 14 410 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 013 | 373 427 | 14 666 | 46 780 | 206 084 | 206 009 | 180 937 | 185 194 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 892 | 4 268 | 3 | 24 926 | 24 926 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 786 | 5 539 | 3 932 | 4 035 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 693 | 338 179 | 10 010 | 10 635 | 181 158 | 181 083 | 180 937 | 178 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 199 | 24 536 | 590 | 31 976 | 6 491 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 443 | 905 | 134 | 131 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 373 878 | 1 582 342 | 1 793 895 | 1 845 889 | 748 529 | 744 336 | 192 072 | 192 972 | 1 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 457 | 215 515 | 478 628 | 470 957 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 733 | 1 351 742 | 1 306 497 | 2 070 368 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 003 191 | 1 318 563 | 1 262 608 | 2 025 928 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 542 | 33 179 | 43 889 | 44 019 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 421 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 687 | 15 085 | 1 112 363 | 546 031 | 269 901 | 273 379 | 215 718 | 248 129 | 243 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 705 881 | 117 095 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 734 | 12 608 | 405 425 | 425 579 | 269 901 | 273 379 | 215 718 | 248 129 | 243 111 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 953 | 2 477 | 1 021 | 3 321 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 112 512 | 1 373 878 | 1 725 937 | 1 793 895 | 748 529 | 744 336 | 192 072 | 192 972 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 806 | 326 457 | 478 628 | 470 957 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | 483 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 109 | 1 021 733 | 1 787 981 | 1 306 497 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 681 501 | 1 003 191 | 1 743 672 | 1 262 608 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 608 | 18 542 | 44 309 | 43 889 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 597 | 25 687 | 429 845 | 1 112 363 | 269 901 | 273 379 | 215 718 | 248 129 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 299 | 705 881 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 138 | 23 734 | 347 265 | 405 425 | 269 901 | 273 379 | 215 718 | 248 129 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 459 | 1 953 | 5 244 | 1 021 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 957 | 20 | 60 619 | 3 359 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 040 | 2 | 503 497 | 424 293 | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 957 | 33 844 | 20 | 12 | 60 619 | 3 359 | 6 735 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 12 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 395 | 63 070 | 14 318 | 21 473 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 040 | 48 013 | 503 497 | 424 293 | 843 809 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 610 | 64 395 | 28 887 | 14 318 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 055 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 293 | 59 956 | 150 812 | 132 817 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 812 | 543 | 14 457 | 15 421 | 197 | 424 293 | 831 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 852 | 1 747 | 13 361 | 42 757 | 5 536 | 7 671 | 51 922 | 34 870 | 181 035 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 854 | 2 055 | 116 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 498 | 40 293 | 160 991 | 150 812 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 951 | 81 807 | 51 655 | 14 457 | 197 | 424 293 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 748 | 89 848 | 389 472 | 13 361 | 5 536 | 7 671 | 51 922 | 34 870 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 560 | 9 934 | 923 | 420 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 715 | 32 341 | 103 321 | 30 537 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 544 | 224 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 455 | 544 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 934 | 14 637 | 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 341 | 42 093 | 30 537 | 36 550 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 840 | 840 | 840 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 483 324 | 483 324 | 483 324 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 418 806 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 840 | 840 | 840 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 483 324 | 483 324 | 483 324 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 457 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 349 | 133 076 | 145 326 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 349 | 133 076 | 145 326 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 349 | 133 076 | 145 326 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 349 | 133 076 | 145 326 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 457 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 418 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 816 | 1 586 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 961 | 7 | 271 | 110 | 2 296 | 60 619 | 3 388 | 6 900 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 961 | 271 | 5 | 60 619 | 3 359 | 6 735 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 2 291 | 29 | 165 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 381 | 9 214 | 58 022 | 110 | 2 296 | 6 803 | 42 669 | 5 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 888 | 894 | 3 224 | 114 | 6 149 | 1 139 | 5 060 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 144 | 6 891 | 23 811 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 057 | 295 | 282 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 672 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 620 | 1 117 | 30 705 | 110 | 2 182 | 654 | 41 530 | 254 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 761 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 706 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 055 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 353 358 | 10 973 | 24 883 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 343 499 | 10 973 | 24 883 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 859 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 000 | 51 566 | 53 086 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 000 | 55 272 | 56 086 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | 272 | 46 086 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 706 | 3 000 | 8 044 | 7 066 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 706 | 3 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 044 | 7 066 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 386 | 45 772 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 60,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -145,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -494,6 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -186,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,85 млрд ₽ | 748,5 млн ₽ | 744,3 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 478,6 млн ₽ | 471,0 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | -55,2 млн ₽ | -242,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -94,5 % | +100,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,76 | 0,75 | 0,84 | 0,75 | 0,00 | 1,76 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,67 | 0,66 | 0,84 | 0,75 | 0,00 | 1,16 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,63 | -0,12 | -0,29 | -239,47 | 0,53 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 0,58 | — | — | — | 0,36 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -730,6 % | -12 531,5 % | -12 428,7 % | 12,4 % ▼ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -815,9 % | -938,1 % | -2 775,7 % | 5,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -0,7 % | -1,0 % | -257,5 % | -16,3 % | -18 490,9 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,2 % | -1,6 % | — | — | — | 12,1 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,32 | 0,02 | 6,66 | 0,78 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 089 дн. | 19 418 дн. | 0 дн. | 99 дн. ▲ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 131 дн. ▲ | 133 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 947 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 775,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20.1 (компаний: 90).