Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 641 | 5 603 | 2 924 | 1 631 | 2 062 | 2 743 | 1 342 | 1 603 | 2 682 | 2 423 | 2 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 66 | 27 | 18 | 9 | 104 | 26 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 66 | 27 | 18 | 9 | 104 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 519 | 5 537 | 2 897 | 1 613 | 2 054 | 2 639 | 1 316 | 1 603 | 2 682 | 2 423 | 2 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 3 526 | 1 691 | 762 | 1 041 | 1 380 | 666 | 682 | 776 | 1 172 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 019 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 624 | 2 011 | 1 206 | 851 | 1 013 | 1 259 | 650 | 921 | 1 906 | 1 251 | 1 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 919 | 6 641 | 5 603 | 2 924 | 1 631 | 2 063 | 1 633 | 1 342 | 1 603 | 2 682 | 2 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 122 | 66 | 27 | 18 | 9 | 104 | 26 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 122 | 66 | 27 | 18 | 9 | 104 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 670 | 6 519 | 5 537 | 2 897 | 1 613 | 2 054 | 1 529 | 1 316 | 1 603 | 2 682 | 2 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 025 | 895 | 3 526 | 1 691 | 762 | 1 041 | 436 | 666 | 682 | 776 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 172 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 645 | 5 624 | 2 011 | 1 206 | 851 | 1 013 | 1 093 | 650 | 921 | 1 906 | 1 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 641 | 5 603 | 2 924 | 1 631 | 2 063 | 2 743 | 1 342 | 1 603 | 2 682 | 2 423 | 2 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 794 | 586 | 2 772 | 1 170 | 1 788 | 2 359 | 1 224 | 1 489 | 2 618 | 2 369 | 2 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 847 | 5 017 | 152 | 461 | 275 | 384 | 118 | 114 | 64 | 54 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 847 | 5 017 | 152 | 461 | 275 | 384 | 118 | 114 | 64 | 54 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 919 | 6 641 | 5 603 | 2 924 | 1 631 | 2 063 | 1 633 | 1 342 | 1 603 | 2 682 | 2 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 983 | 794 | 586 | 2 772 | 1 170 | 1 788 | 809 | 1 224 | 1 489 | 2 618 | 2 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 898 | 5 847 | 5 017 | 152 | 461 | 275 | 824 | 118 | 114 | 64 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 898 | 5 847 | 5 017 | 152 | 461 | 275 | 824 | 118 | 114 | 64 | 54 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 224 | 23 314 | 12 435 | 10 384 | 14 346 | 20 548 | 27 280 | 31 903 | 22 445 | 24 067 | 25 329 |
| Выручка за предыдущий год | 11 193 | 37 077 | 26 600 | 19 156 | 23 253 | 29 232 | 18 599 | 18 717 | 12 725 | 14 663 | 15 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 969 | 13 763 | 14 165 | 8 772 | 8 907 | 8 684 | 8 681 | 13 186 | 9 720 | 9 404 | 10 135 |
| Выручка за отчетный год | 37 077 | 26 600 | 19 156 | 23 253 | 29 232 | 27 920 | 18 717 | 12 725 | 14 663 | 15 194 | 19 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 314 | 12 435 | 10 384 | 14 346 | 20 548 | 19 321 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 314 | 12 435 | 10 384 | 14 346 | 20 548 | 19 321 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 763 | 14 165 | 8 772 | 8 907 | 8 684 | 8 599 | 13 186 | 9 720 | 9 404 | 10 135 | 14 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 224 | 23 314 | 12 435 | 10 384 | 14 346 | 20 548 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 790 | 11 515 | 4 085 | 14 471 | 20 578 | 19 331 | 449 | 191 | 144 | 220 | 84 |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 19 | 92 | 314 | 257 | 275 | 419 | 177 | 128 | 205 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 682 | 939 | 6 391 | 189 | 227 | 265 | 30 | 14 | 16 | 15 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 225 | 20 790 | 11 515 | 4 085 | 14 471 | 20 578 | 219 | 449 | 191 | 144 | 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 158 | 19 | 92 | 314 | 257 | 205 | 419 | 177 | 128 | 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 2 682 | 939 | 6 391 | 189 | 227 | 14 | 30 | 14 | 16 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 19 111 | 10 592 | 3 230 | 13 278 | 19 038 | 9 128 | 5 237 | 2 735 | 4 864 | 4 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 1 679 | 923 | 855 | 1 193 | 1 540 | 981 | 683 | 433 | 507 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 679 | 923 | 855 | 1 193 | 1 540 | 1 458 | 683 | 433 | 507 | 496 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 111 | 10 592 | 3 230 | 13 278 | 19 038 | 17 873 | 5 237 | 2 735 | 4 864 | 4 753 | 4 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 111 | 10 592 | 3 230 | 13 278 | 19 038 | 17 873 | 5 237 | 2 735 | 4 864 | 4 753 | 4 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,0 % | -32,0 % | +15,2 % | +3,6 % | +30,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,87 | 11,15 | 14,06 | 41,91 | 44,87 | 148,65 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,87 | 11,15 | 14,06 | 41,91 | 44,87 | 148,65 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,28 | 5,51 | 8,08 | 29,78 | 23,17 | 148,65 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,63 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 69,2 % | 29,6 % | 23,6 % | 35,9 % | 33,3 % | 27,6 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 64,0 % | 28,0 % | 21,5 % | 33,2 % | 31,3 % | 24,4 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 651,6 % | 390,2 % | 170,6 % | 181,4 % | 196,2 % | 162,6 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 757,7 % | 427,9 % | 183,7 % | 185,8 % | 200,6 % | 163,7 % | 7,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 10,18 | 13,95 | 7,94 | 5,47 | 6,27 | 6,66 | 1,21 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 28 дн. | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 148,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).