Финансы ООО "ВЕК-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 658 | 59 210 | 88 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 435 | 575 | 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 435 | 575 | 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 223 | 58 635 | 87 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 410 | 9 221 | 22 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 508 | 45 278 | 64 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 617 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 397 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 889 | 44 116 | 66 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 360 | 3 466 | 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 360 | 3 466 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 529 | 40 650 | 66 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 297 | 4 601 | 15 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 359 | 33 355 | 50 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 949 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 1 582 | 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 658 | 59 209 | 88 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 851 | 181 | 13 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 807 | 59 028 | 74 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 391 | 351 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 416 | 59 028 | 74 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 889 | 44 115 | 66 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 | 896 | 3 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 886 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 311 | 43 219 | 63 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 001 | 42 473 | 63 836 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 461 | 6 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 158 | 18 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 303 | 12 352 | |
| Выручка за отчетный год | 33 457 | 30 918 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 483 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 483 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 109 | 20 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 458 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 10 486 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 737 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 2 851 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 | 3 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 410 | 2 851 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 10 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 10 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 33,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 88,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 851 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 39,73 | 5,42 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 76,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 399 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.