Финансы ООО "ТЕХНО - РЭДОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО - РЭДОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 800 | 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 764 | 596 |
| Выручка за отчетный год | 273 | 85 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 596 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 273 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -337 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -273 тыс. ₽ | -646 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -7,18 | -6,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -118,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -123,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -886,8 % | -351,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -609 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.