Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТНАЯ ГРАМОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТНАЯ ГРАМОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 079 | 2 289 | 2 180 | 154 | 765 | 3 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 079 | 2 289 | 2 181 | 154 | 765 | 3 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 302 | 153 | 120 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 478 | 1 825 | 1 963 | 108 | 588 | 3 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 162 | 65 | 46 | 57 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 564 | 1 983 | 2 289 | 154 | 3 025 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 564 | 1 983 | 2 289 | 154 | 3 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 732 | 302 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 445 | 1 141 | 1 825 | 108 | 3 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 110 | 162 | 46 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 079 | 2 289 | 2 180 | 154 | 765 | 3 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 87 | 99 | 559 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 087 | 1 898 | 2 181 | 67 | 666 | 2 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 200 | 164 | 599 | 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 807 | 1 698 | 2 017 | 67 | 67 | 2 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 564 | 1 983 | 2 289 | 154 | 3 025 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 | 390 | 87 | 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 674 | 1 699 | 1 898 | 67 | 2 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 280 | 200 | 606 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 1 419 | 1 698 | 67 | 2 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 152 | 73 | 155 | 66 | 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 017 | 8 277 | 5 075 | 326 | 1 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 135 | 8 204 | 4 920 | 260 | 686 | |
| Выручка за отчетный год | 8 364 | 5 075 | 326 | 326 | 932 | 1 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 66 | 47 | 461 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 66 | 47 | 461 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 204 | 4 920 | 697 | 260 | 885 | 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 155 | 66 | 390 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 137 | 42 | 22 | 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 18 | 20 | 24 | 25 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 2 | 137 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 71 | 18 | 24 | 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 106 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 31 | 9 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 9 | 10 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 106 | 33 | 12 | 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 106 | 33 | 12 | 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | — | 87 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,21 | 1,00 | 2,30 | 1,15 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,05 | 0,93 | 2,30 | 0,97 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,69 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,17 | — | 0,56 | 0,13 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 4,87 | — | 0,77 | 6,73 | 4,86 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,6 % | -17,9 % | 21,4 % | 1,6 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,2 % | — | 37,9 % | 12,1 % | 55,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 22 дн. | 80 дн. | — | 49 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.