Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 117 | 14 643 | 13 316 | 11 234 | 10 359 | 14 823 | 17 982 | 16 331 | 14 684 | 14 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 092 | 12 480 | 13 079 | 10 876 | 10 150 | 11 323 | 14 481 | 14 791 | 14 649 | 14 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 802 | 2 995 | 3 594 | 1 391 | 665 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 290 | 9 485 | 9 485 | 9 485 | 9 485 | 11 323 | 14 481 | 14 791 | 14 649 | 14 147 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 025 | 2 163 | 237 | 358 | 209 | 3 500 | 3 501 | 1 540 | 35 | 33 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 096 | 1 096 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 428 | 213 | 278 | 208 | 1 976 | 1 982 | 32 | 35 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 639 | 24 | 80 | 1 | 16 | 11 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 781 | 10 117 | 16 385 | 13 316 | 11 234 | 12 591 | 14 823 | 17 982 | 16 331 | 14 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 820 | 8 092 | 15 162 | 13 079 | 10 876 | 11 412 | 11 323 | 14 481 | 14 791 | 14 649 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 2 802 | 5 677 | 3 594 | 1 391 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 290 | 5 290 | 9 485 | 9 485 | 9 485 | 11 412 | 11 323 | 14 481 | 14 791 | 14 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | 2 025 | 1 223 | 237 | 358 | 1 179 | 3 500 | 3 501 | 1 540 | 35 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 096 | 1 096 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 454 | 287 | 213 | 278 | 756 | 1 976 | 1 982 | 32 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 475 | 936 | 24 | 80 | 423 | 16 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 117 | 14 643 | 13 316 | 11 235 | 10 359 | 14 823 | 17 982 | 16 331 | 14 684 | 14 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 274 | 8 210 | 6 944 | 4 839 | 2 981 | 7 997 | 7 512 | 5 176 | 2 021 | 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 10 340 | 11 025 | 12 012 | 12 944 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 10 340 | 11 025 | 12 012 | 12 944 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 843 | 2 233 | 2 172 | 2 196 | 3 178 | 2 626 | 130 | 130 | 651 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 132 | 2 132 | 3 139 | 1 061 | 104 | 104 | 188 | 202 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 843 | 2 233 | 40 | 64 | 39 | 1 565 | 26 | 26 | 463 | 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 781 | 10 117 | 16 385 | 13 316 | 11 235 | 12 591 | 14 823 | 17 982 | 16 331 | 14 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 770 | 6 273 | 7 276 | 6 944 | 4 839 | 7 162 | 7 997 | 7 512 | 5 176 | 2 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 10 340 | 11 025 | 12 012 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 10 340 | 11 025 | 12 012 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 011 | 3 843 | 4 909 | 2 172 | 2 196 | 1 229 | 2 626 | 130 | 130 | 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 132 | 2 132 | 935 | 1 061 | 104 | 104 | 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 011 | 3 843 | 4 909 | 40 | 64 | 294 | 1 565 | 26 | 26 | 463 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 547 | 505 | 29 818 | 3 077 | 395 | 1 988 | 1 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 378 | 1 532 | 2 232 | 819 | 245 | 16 300 | 2 200 | 200 | 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 277 | 985 | 1 727 | 2 292 | 2 633 | 13 518 | 877 | 195 | 1 988 | 1 520 |
| Выручка за отчетный год | 1 532 | 1 943 | 819 | 245 | 261 | 2 200 | 200 | 200 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 701 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 547 | 701 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 985 | 1 242 | 2 292 | 2 633 | 1 043 | 877 | 195 | 1 988 | 1 520 | 84 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 547 | 505 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 1 963 | 681 | 1 002 | 1 086 | 1 913 | 1 156 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 1 008 | 126 | 684 | 696 | 1 261 | 946 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 293 | 1 500 | 415 | 111 | 269 | 369 | 39 | 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 31 | 177 | 72 | 68 | 444 | 49 | 21 | 613 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 538 | 467 | 484 | 681 | 1 002 | 1 086 | 1 913 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 231 | 126 | 684 | 696 | 1 261 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 415 | 153 | 111 | 269 | 369 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 9 | 38 | 177 | 72 | 100 | 444 | 49 | 21 | 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 522 | 409 | 2 324 | 835 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 16 | 58 | 61 | 280 | 29 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 27 | 61 | 3 | 29 | 26 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 504 | 1 936 | 835 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 1 936 | 835 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | -485 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -908 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 681 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -90,9 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 1,33 | 26,93 | 11,85 | 0,05 | 0,06 | 2,18 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,76 | 15,33 | 0,25 | 0,05 | 0,06 | 1,90 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,54 | 0,42 | 0,32 | 0,14 | 0,05 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 0,85 | 1,39 | 2,16 | 6,27 | 19,82 | 0,31 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 60,1 % | 2,5 % | — | -660,0 % | — | 7,2 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 38,0 % | -242,5 % | — | -1 577,5 % | — | 4,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,0 % | 5,6 % | -2,7 % | -14,3 % | -21,5 % | -6,4 % | 3,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,4 % | 10,4 % | -6,5 % | -45,1 % | -156,1 % | -133,3 % | 12,3 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 328 дн. | 3 617 дн. | — | 64 дн. | — | 59 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 628 дн. | 2 823 дн. | 277 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 651 дн. | 49 дн. | 5 дн. | 111 дн. | 1 534 дн. | 51 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 304 дн. | 6 391 дн. | — | -47 дн. | — | -13 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -14,21 | 0,25 | 0,96 | 0,92 | -17,60 | -15,82 | 0,63 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,66 | — | — | — | — | — | 7,15 | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.1 (компаний: 655).