Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМАХО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМАХО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 272 | 86 285 | 121 126 | 165 118 | 163 440 | 94 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 728 | 5 675 | 4 523 | 11 137 | 9 482 | 6 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 728 | 5 675 | 4 523 | 11 137 | 8 747 | 6 380 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 735 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 544 | 80 610 | 116 603 | 153 981 | 153 958 | 88 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 563 | 30 428 | 40 393 | 46 909 | 33 570 | 31 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 618 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 427 | 43 279 | 57 703 | 60 014 | 105 432 | 49 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 859 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 554 | 6 903 | 6 726 | 47 058 | 14 956 | 6 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 304 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 409 | 92 272 | 101 223 | 121 126 | 133 956 | 163 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 4 728 | 5 675 | 4 523 | 11 957 | 9 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 | 4 728 | 5 675 | 4 523 | 11 195 | 8 747 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 762 | 735 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 912 | 87 544 | 95 548 | 116 603 | 121 999 | 153 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 502 | 35 563 | 32 325 | 40 393 | 32 293 | 33 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 285 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 505 | 47 427 | 43 744 | 69 484 | 80 510 | 105 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 989 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 905 | 4 554 | 6 904 | 6 726 | 9 196 | 14 956 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 272 | 86 285 | 121 126 | 165 118 | 163 440 | 94 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 797 | 19 853 | 22 084 | 16 732 | 29 995 | 32 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 074 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 215 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 533 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 682 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 260 | 66 432 | 99 042 | 148 386 | 133 445 | 61 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 260 | 65 271 | 99 033 | 148 386 | 133 165 | 61 893 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 161 | 9 | 280 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 409 | 92 272 | 101 223 | 121 126 | 133 956 | 163 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 286 | 16 797 | 19 863 | 22 084 | 21 450 | 29 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 853 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 2 215 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 636 | 533 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 682 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 487 | 73 260 | 81 360 | 99 042 | 112 506 | 133 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 487 | 73 260 | 81 290 | 99 042 | 112 506 | 133 165 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 | 3 203 | 26 442 | 2 320 | 7 601 | 9 513 |
| Выручка за предыдущий год | 75 112 | 77 336 | 75 331 | 77 357 | 73 290 | 72 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 787 | 74 133 | 48 889 | 75 037 | 65 689 | 62 810 |
| Выручка за отчетный год | 77 336 | 75 917 | 77 357 | 69 580 | 72 323 | 84 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 203 | 1 594 | 32 332 | 17 911 | 9 513 | 2 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 203 | 1 594 | 2 320 | 17 911 | 9 513 | 2 315 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 012 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 133 | 74 323 | 45 025 | 51 669 | 62 810 | 82 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 325 | 3 203 | 411 | 2 320 | 7 601 | 9 513 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 031 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 007 | 3 820 | 2 823 | 20 967 | 9 389 | 3 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 893 | 8 187 | 10 698 | 12 633 | 12 981 | 10 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 089 | 5 961 | 10 195 | 9 577 | 13 105 | 9 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 356 | 2 007 | 2 794 | 2 823 | 7 464 | 9 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 840 | 1 893 | 13 830 | 10 698 | 13 075 | 12 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 809 | 3 089 | 11 447 | 10 195 | 13 212 | 13 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 1 500 | 2 794 | 2 114 | 7 335 | 8 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 507 | 709 | 129 | 844 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 764 | 706 | 4 245 | 844 | 669 |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 500 | 3 056 | 2 114 | 16 722 | 8 545 | 2 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | 3 056 | 2 114 | 16 722 | 8 545 | 2 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 92,3 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 94,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,21 | 1,04 | 1,15 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,76 | 0,72 | 0,90 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,32 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,23 | 0,10 | 0,18 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 4,49 | 3,35 | 8,87 | 4,45 | 1,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 3,5 % | 10,1 % | 5,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 15,4 % | 99,9 % | 28,5 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 149 дн. | 331 дн. | 195 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.