Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДО ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДО ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 331 258 | 7 850 978 | 9 713 024 | 8 019 223 | 7 475 245 | 8 314 882 | 8 775 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 301 981 | 7 590 118 | 6 829 163 | 6 374 412 | 6 376 945 | 7 165 770 | 7 141 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 211 | 14 561 | 12 803 | 11 070 | 19 034 | 20 812 | 22 301 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 124 159 | 7 418 653 | 6 681 996 | 6 210 109 | 6 174 436 | 6 964 129 | 6 941 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 160 991 | 156 641 | 133 281 | 151 847 | 182 470 | 179 549 | 177 685 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 620 | 263 | 1 082 | 1 386 | 1 005 | 1 280 | 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 277 | 260 861 | 2 883 861 | 1 644 811 | 1 098 300 | 1 149 112 | 1 633 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 827 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 184 | 260 309 | 2 767 319 | 1 503 267 | 382 220 | 772 900 | 1 629 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 874 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 267 | 548 | 116 443 | 141 540 | 685 199 | 376 204 | 3 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 130 898 | 7 331 258 | 7 850 978 | 9 713 024 | 8 019 223 | 7 475 245 | 8 314 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 052 484 | 7 301 981 | 7 590 118 | 6 829 163 | 6 374 412 | 6 376 945 | 7 165 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 077 | 16 211 | 14 561 | 12 803 | 11 070 | 19 034 | 20 812 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 984 336 | 7 124 159 | 7 418 653 | 6 681 996 | 6 210 109 | 6 174 436 | 6 964 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 441 | 160 991 | 156 641 | 133 281 | 151 847 | 182 470 | 179 549 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 630 | 620 | 263 | 1 082 | 1 386 | 1 005 | 1 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 414 | 29 277 | 260 861 | 2 883 861 | 1 644 811 | 1 098 300 | 1 149 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 568 | 827 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 773 | 27 184 | 260 309 | 2 767 319 | 1 503 267 | 382 220 | 772 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 874 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 1 267 | 548 | 116 443 | 141 540 | 685 199 | 376 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 331 258 | 7 850 978 | 9 713 024 | 8 019 223 | 7 475 245 | 8 314 882 | 8 775 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 749 100 | 791 207 | 63 869 | 3 962 567 | 4 837 297 | 6 027 754 | 5 220 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 800 010 | 4 800 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 749 090 | 791 197 | 63 859 | 3 962 557 | 4 837 287 | 1 227 744 | 420 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 405 986 | 6 967 930 | 8 698 030 | 3 677 766 | 2 585 327 | 2 209 499 | 3 284 108 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 405 820 | 6 967 929 | 8 698 029 | 3 677 765 | 2 585 291 | 2 209 400 | 3 283 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 1 | 1 | 1 | 36 | 99 | 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 176 172 | 91 841 | 951 126 | 378 890 | 52 621 | 77 629 | 270 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 171 969 | 88 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 201 | 3 837 | 951 122 | 378 880 | 52 615 | 77 617 | 270 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | 13 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 130 898 | 7 331 258 | 7 850 978 | 9 713 024 | 8 019 223 | 7 475 245 | 8 314 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 030 | 749 100 | 791 207 | 63 869 | 3 962 567 | 4 837 297 | 6 027 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 800 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 020 | 749 090 | 791 197 | 63 859 | 3 962 557 | 4 837 287 | 1 227 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 086 935 | 1 405 986 | 6 967 930 | 8 698 030 | 3 677 766 | 2 585 327 | 2 209 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 086 825 | 1 405 820 | 6 967 929 | 8 698 029 | 3 677 765 | 2 585 291 | 2 209 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 165 | 1 | 1 | 1 | 36 | 99 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 933 | 5 176 172 | 91 841 | 951 126 | 378 890 | 52 621 | 77 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 837 | 5 171 969 | 88 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 088 | 4 201 | 3 837 | 951 122 | 378 880 | 52 615 | 77 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 805 | 1 590 215 | 1 400 495 | 1 545 878 | 6 872 326 | 1 388 324 | 2 397 285 |
| Выручка за предыдущий год | 1 118 513 | 2 180 108 | 1 417 940 | 2 265 536 | 7 103 053 | 1 567 906 | 2 401 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 708 | 589 893 | 17 445 | 719 658 | 230 727 | 179 582 | 4 523 |
| Выручка за отчетный год | 2 180 108 | 1 417 940 | 2 265 536 | 7 103 053 | 1 567 906 | 2 401 808 | 1 350 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 590 215 | 1 400 495 | 1 545 878 | 6 872 326 | 1 388 324 | 2 397 285 | 1 345 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 589 216 | 1 399 316 | 1 541 089 | 6 870 286 | 1 386 979 | 2 396 104 | 1 342 824 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 999 | 1 179 | 4 789 | 2 040 | 1 345 | 1 181 | 3 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 589 893 | 17 445 | 719 658 | 230 727 | 179 582 | 4 523 | 4 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 793 045 | 1 589 216 | 1 399 316 | 1 541 089 | 6 870 286 | 1 386 979 | 2 396 104 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 760 | 999 | 1 179 | 4 789 | 2 040 | 1 345 | 1 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 251 560 | 1 000 656 | 1 035 881 | 6 340 132 | 1 483 142 | 2 006 844 | 257 050 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 425 | 270 | 1 326 | 20 629 | 20 942 | 24 521 | 7 876 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 543 153 | 514 | 582 699 | 79 595 | 179 415 | 2 091 | 7 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 881 234 | 399 444 | 1 089 233 | 630 378 | 104 194 | 415 872 | 1 101 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 251 560 | 1 000 656 | 1 035 881 | 6 340 132 | 1 483 142 | 2 006 844 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 425 | 270 | 1 326 | 20 629 | 20 942 | 24 521 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 543 153 | 514 | 582 699 | 79 595 | 179 415 | 2 091 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 841 467 | 881 234 | 399 444 | 1 089 233 | 630 378 | 104 194 | 415 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 250 | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 661 | 2 921 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 110 | 56 | 164 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 441 | 110 550 | 18 566 | 30 623 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 469 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 661 | 2 921 | 1 864 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 292 | 111 497 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 292 | 111 497 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 550 | 18 566 | 30 623 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 469 | 141 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 | 253 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 | 253 213 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 250 | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 800 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 749 090 | 791 197 | 63 859 | 3 962 557 | 4 837 287 | 1 227 744 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 030 | 749 100 | 791 207 | 63 869 | 3 962 567 | 4 837 297 | 6 027 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 800 010 | 4 800 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 090 | 791 197 | 63 859 | 3 962 557 | 4 837 287 | 1 227 744 | 420 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 749 100 | 791 207 | 63 869 | 3 962 567 | 4 837 297 | 6 027 754 | 5 220 967 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 800 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 | 253 213 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 6 800 939 | 253 213 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 | 253 213 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 362 054 | 994 123 | 1 012 662 | 6 358 698 | 1 513 730 | 2 000 939 | 253 213 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 800 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 800 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 984 | 952 016 | 1 740 000 | 2 460 000 | 639 000 | 5 610 481 | 1 060 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 614 984 | 952 016 | 1 740 000 | 2 460 000 | 639 000 | 5 610 481 | 1 060 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 984 | 952 016 | 1 740 000 | 2 460 000 | 639 000 | 5 610 470 | 1 060 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 614 984 | 952 016 | 1 740 000 | 2 460 000 | 639 000 | 5 610 470 | 1 060 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 749 100 | 791 207 | 63 869 | 3 962 567 | 4 837 297 | 6 027 754 | 5 220 967 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 030 | 749 100 | 791 207 | 63 869 | 3 962 567 | 4 837 297 | 6 027 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 163 791 | 902 546 | 942 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 246 019 | 42 874 | 1 579 648 | 3 526 031 | 1 639 595 | 1 667 767 | 2 098 244 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 1 | 47 | 39 | 36 | 34 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 872 | 19 115 | 6 284 | 1 937 | 33 582 | 11 654 | 13 524 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 702 | 840 656 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 234 146 | 15 056 | 732 708 | 3 524 047 | 1 605 974 | 1 656 077 | 2 084 686 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 082 228 | 409 021 | 3 230 460 | 2 623 485 | 697 054 | 2 439 471 | 3 595 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 132 | 5 341 | 5 285 | 3 622 | 1 980 | 1 658 | 1 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 39 | 44 | 90 | 95 | 93 | 94 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 380 | 13 | 3 135 | 1 694 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 898 054 | 403 641 | 3 224 751 | 2 619 773 | 694 966 | 2 434 585 | 3 592 309 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 255 | 839 295 | 1 414 636 | 6 974 484 | 1 756 288 | 1 649 824 | 1 105 541 |
| Поступления – всего за отчетный год | 322 059 | 1 395 462 | 1 420 541 | 6 975 484 | 1 798 265 | 2 444 916 | 1 110 684 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 113 | 35 | 134 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 155 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 322 059 | 2 900 | 30 129 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 392 440 | 1 420 541 | 6 975 449 | 1 627 976 | 2 414 787 | 1 110 684 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 70 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 804 | 556 167 | 5 905 | 1 000 | 41 977 | 795 092 | 5 143 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 905 | 1 000 | 9 436 | 5 582 | 5 143 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 304 965 | 10 | 789 510 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 321 804 | 251 202 | 32 531 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 352 071 | 14 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 385 134 | 3 107 215 | 9 261 031 | 4 686 080 | 1 386 291 | 6 639 000 | 3 148 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 385 134 | 3 107 215 | 9 261 031 | 4 107 080 | 1 386 291 | 1 839 000 | 3 148 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 579 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 800 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 547 986 | 3 581 081 | 8 908 960 | 12 567 299 | 3 540 657 | 7 825 299 | 3 134 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 614 979 | 952 006 | 1 290 029 | 2 909 955 | 638 992 | 5 610 397 | 1 060 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 933 007 | 2 629 075 | 7 618 931 | 9 127 344 | 2 478 765 | 2 214 891 | 2 074 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 000 | 422 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 194 | 115 895 | 544 463 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 285 | 5 003 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 994,1 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Активы | 7,85 млрд ₽ | 9,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 482 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.