Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 362 | 2 345 | 2 342 | 2 330 | 2 368 | 2 257 | 2 257 | 3 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 173 | 176 | 79 | 97 | 290 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 55 | 65 | 65 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 18 | 21 | 24 | 32 | 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 362 | 2 345 | 2 180 | 2 157 | 2 192 | 2 178 | 2 160 | 3 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 209 | 1 819 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 649 | 2 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 18 | 28 | 6 | 40 | 26 | 2 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 363 | 2 352 | 2 353 | 2 363 | 2 330 | 2 368 | 2 257 | 2 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 200 | 160 | 169 | 173 | 176 | 79 | 97 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 200 | 155 | 155 | 155 | 155 | 55 | 65 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 14 | 18 | 21 | 24 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 2 352 | 2 193 | 2 194 | 2 158 | 2 192 | 2 178 | 2 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 209 | 1 674 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 643 | 1 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 125 | 11 | 42 | 6 | 40 | 26 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 362 | 2 345 | 2 342 | 2 330 | 2 368 | 2 257 | 2 257 | 3 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 130 | 2 147 | 2 118 | 2 107 | 2 145 | 2 034 | 2 034 | 1 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 198 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 2 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 198 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 2 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 363 | 2 352 | 2 353 | 2 363 | 2 330 | 2 368 | 2 257 | 2 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 131 | 2 154 | 2 129 | 2 140 | 2 107 | 2 145 | 2 034 | 2 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 5 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 198 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 198 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 745 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 408 | 35 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 204 | 50 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 204 | 7 | 13 | 21 | 15 | 109 | 8 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 35 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 16 | 13 | 21 | 15 | 109 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 38 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 3 | 8 | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 40 | 38 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 154 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 147 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 147 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 154 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 2 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 2 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 | 36 | 16 | 14 | 14 | 2 082 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 5 | 78 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 480 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 36 | 16 | 5 | 9 | 1 524 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 980 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 490 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 490 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 490 | 10 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 490 | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -600 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,73 | 9,67 | 9,83 | 9,77 | 9,69 | 1,49 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,65 | 9,60 | 9,75 | 9,69 | 9,60 | 1,47 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 2,22 | 2,38 | 2,31 | 2,21 | 0,22 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,38 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 1,62 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,7 % | 1,6 % | -4,9 % | 0,0 % | -16,0 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -0,8 % | 1,8 % | -5,5 % | 0,0 % | -41,8 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).