Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНВЕРСИЯ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНВЕРСИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25 625	62 849	75 825	93 004	106 354	111 261	114 808	254 676	362 703	437 217	576 426	792 547
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 642	8 525	6 779	5 157	3 892	3 016	3 869	13 759	16 414	18 949	27 332	93 811
Нематериальные активы на конец отчетного года		47	39	32	24	16	8	8 945	8 028	7 110	6 193	5 275
Основные средства на конец отчетного года	7 587	8 478	6 740	5 126	3 868	3 000	3 861	4 814	8 386	11 839	21 139	88 434
Финансовые вложения на конец отчетного года	55											102
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 983	54 324	69 046	87 847	102 462	108 245	110 939	240 917	346 289	418 268	549 094	698 736
Запасы на конец отчетного года	363	877	597	239	634	1 114	3	1	1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	12 546	4 984	20 460	12 589	8 746	12 865	13 201	26 888	28 054	46 604	62 686	95 606
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		7 102	37 102	40 102	70 802	72 802	75 102	192 102	288 102	360 102	474 102	592 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 074	41 358	10 887	34 917	22 280	21 464	20 976	19 159	28 278	8 953	11 004	10 122
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		3					1 657	2 767	1 854	2 608	1 301	1 007
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	34 446	25 625	62 849	75 825	93 004	106 354	111 261	198 336	254 676	362 703	437 217	576 426
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 875	7 642	8 525	6 779	5 157	3 892	3 016	5 615	13 759	16 414	18 949	27 332
Нематериальные активы на конец предыдущего года		55	47	39	31	24	16		8 945	8 028	7 110	6 193
Основные средства на конец предыдущего года	1 813	7 587	8 478	6 740	5 126	3 868	3 000	5 615	4 814	8 386	11 839	21 139
Финансовые вложения на конец предыдущего года	62
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	32 571	17 983	54 324	69 046	87 847	102 462	108 245	192 721	240 917	346 289	418 268	549 094
Запасы на конец предыдущего года	184	363	877	597	239	634	1 114	1	1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 142	5 314	4 984	20 460	12 589	8 746	12 865	17 942	26 888	28 054	46 604	62 686
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		7 102	7 102	37 102	40 102	70 802	72 802	129 102	192 102	288 102	360 102	474 102
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 245	5 074	41 358	10 887	34 917	22 280	21 464	43 348	19 159	28 278	8 953	11 004
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		130	3					2 328	2 767	1 854	2 608	1 301
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25 625	62 849	75 825	93 004	106 354	111 261	114 808	254 676	362 703	437 217	576 426	792 547
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 667	52 470	66 487	78 955	97 322	89 246	90 335	217 704	319 286	379 394	510 956	623 536
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		51 470	65 487	77 955	96 322	88 246	89 335	216 704	318 286	378 394	509 956	622 536
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							13					40 479
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							13
Оценочные обязательства на конец отчетного года												40 479
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5 958	10 379	9 338	14 049	9 032	22 015	24 460	36 972	43 417	57 823	65 470	128 532
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 958	10 379	9 338	14 049	9 032	11 528	11 904	18 225	20 459	31 405	32 689	60 568
Оценочные обязательства на конец отчетного года						10 487	12 556	18 747	22 958	26 418	32 781
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	34 446	25 625	62 849	75 825	93 004	106 354	111 261	198 336	254 676	362 703	437 217	576 426
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 370	19 667	52 470	66 487	78 955	97 322	89 246	162 841	217 704	319 286	379 394	510 956
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		18 667	51 470	65 487	77 955	96 322	88 246	161 841	216 704	318 286	378 394	509 956
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								3
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								3
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 076	5 958	10 379	9 338	14 049	9 032	22 015	35 492	36 972	43 417	57 823	65 470
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	23 076	5 958	10 379	9 338	14 049	9 032	11 528	17 435	18 225	20 459	31 405	32 689
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							10 487	18 057	18 747	22 958	26 418	32 781

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	223 417	12 416	41 520	62 072	49 513	37 890	49 854	28 777	80 672	142 106	103 295	160 237
Выручка за предыдущий год	117 809	182 869	296 180	389 033	335 262	314 860	342 012	412 561	448 664	590 758	618 768	785 869
Себестоимость продаж за предыдущий год	105 608	170 453	254 660	326 961	285 749	276 970	292 158	383 784	367 992	448 652	515 473	625 632
Выручка за отчетный год	182 869	296 180	389 033	335 262	314 860	342 012	368 733	448 664	590 758	618 768	785 869	1 104 912
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		41 520	62 072	49 513	37 890	49 854	37 271	80 672	142 106	103 295	160 237	340 508
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		41 520	62 072	49 513	37 890	49 854	37 271	67 485	128 536	88 229	140 430	318 868
Управленческие расходы за отчетный год								13 187	13 570	15 066	19 807	21 640
Себестоимость продаж за отчетный год	170 453	254 660	326 961	285 749	276 970	292 158	331 462	367 992	448 652	515 473	625 632	764 404
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		12 416	41 520	62 072	49 513	37 890	49 854	28 777	67 485	128 536	88 229	140 430
Управленческие расходы за предыдущий год									13 187	13 570	15 066	19 807
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	998	41 004	62 536	53 152	41 781	55 097	51 952	75 144	146 671	110 108	201 562	413 758
Проценты к получению за отчетный год		741	2 090	4 128	5 253	5 943	4 902	8 349	18 927	22 840	62 249	97 955
Прочие доходы за отчетный год	91	3	17	228	694	46	10 565	100	108	152	47
Прочие расходы за отчетный год	907	1 260	1 643	717	2 056	746	786	790	900	1 113	1 164	3 065
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	363	11 600	41 004	62 536	53 152	41 781	55 097	33 215	75 144	146 671	110 108	201 562
Проценты к получению за предыдущий год		82	741	2 090	4 128	5 253	5 943	5 065	8 349	18 927	22 840	62 249
Прочие доходы за предыдущий год	1	9	3	17	228	694	46	292	100	108	152	47
Прочие расходы за предыдущий год	362	907	1 260	1 643	717	2 056	746	919	790	900	1 113	1 164
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 446	9 297	32 803	50 017	42 468	33 367	41 924	25 699	72 863	146 583	110 108	201 562
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 394	2 303	8 201	12 519	10 684	8 414	13 173
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 303	8 201	12 519	10 684	8 414	13 173	10 850
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 297	32 803	50 017	42 468	33 367	41 924	41 089	72 863	146 583	110 108	201 562	392 579
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 297	32 803	50 017	42 468	33 367	41 924	41 089	72 863	146 583	110 108	201 562	392 579
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 297	32 803	50 017	42 468	33 367	41 924	25 699	72 863	146 583	110 108	201 562

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 487	77 955	96 322	88 246
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	66 487	78 955	97 322	89 246
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 955	96 322	88 246	89 335
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	78 955	97 322	89 246	90 335
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 468	33 367	41 924	41 089
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	42 468	33 367	41 924	41 089
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 468	33 367	41 924	41 089
Чистая прибыль (ИТОГО)	42 468	33 367	41 924	41 089
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 000	15 000	50 000	40 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	30 000	15 000	50 000	40 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		15 000	50 000	40 000
Дивиденды (ИТОГО)		15 000	50 000	40 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	78 955	97 322	89 246	90 335
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	66 487	78 955	97 322	89 246

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	50 011	1 119	44 710	36 609	61 959	134 368	81 415	126 987	257 307
Поступления – всего за отчетный год	352 797	323 949	344 515	369 451	446 655	540 580	607 861	895 267	1 103 947
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	344 659	319 233	339 437	364 549	443 485	540 580	607 861	891 937	1 103 947
Прочие поступления за отчетный год	8 138	4 716	5 078	4 902	3 170			3 330
Платежи – всего за отчетный год	302 786	322 830	299 805	332 842	384 696	406 212	526 446	768 280	846 640
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	48 755	42 315	40 766	46 788	41 803	56 570	70 726	95 872	89 020
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	234 151	229 161	243 460	269 351	329 769	332 220	454 994	458 357	550 665
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 677	10 573	10 944	13 469	4 827	635
Прочие платежи за отчетный год	10 203	40 781	4 635	3 234	8 297	16 787	726	214 051	206 955
Поступления – всего за отчетный год			56 000	125 000	338 589	605 322	678 260	937 792	1 115 955
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			56 000	125 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							21 260	48 792	97 955
Прочие поступления за отчетный год					338 589	605 322	657 000	889 000	1 018 000
Платежи – всего за отчетный год			58 000	127 300	406 737	692 103	729 000	1 003 000	1 136 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					11 737	8 103
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			58 000	127 300
Прочие платежи за отчетный год					395 000	684 000	729 000	1 003 000	1 136 000
Платежи – всего за отчетный год	26 100	13 050	43 500	34 800	18 000	38 468	50 000	59 728	238 144
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	26 100	13 050	43 500	34 800	18 000	38 468	50 000	59 728	238 144
Сальдо денежных потоков за отчетный период	23 911					9 119		2 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	119			3

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	368,7 млн ₽	448,7 млн ₽	590,8 млн ₽	618,8 млн ₽	785,9 млн ₽	1,10 млрд ₽
Чистая прибыль	41,1 млн ₽	72,9 млн ₽	146,6 млн ₽	110,1 млн ₽	201,6 млн ₽	392,6 млн ₽
Активы	114,8 млн ₽	254,7 млн ₽	362,7 млн ₽	437,2 млн ₽	576,4 млн ₽	792,5 млн ₽
Капитал и резервы	90,3 млн ₽	217,7 млн ₽	319,3 млн ₽	379,4 млн ₽	511,0 млн ₽	623,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,7 %	+31,7 %	+4,7 %	+27,0 %	+40,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,54	6,52	7,98	7,23	8,39	5,44	2,51 ▲	2,37
Коэффициент быстрой ликвидности	4,47	6,44	7,93	7,19	8,37	5,43	2,12 ▲	2,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,93	5,71	7,29	6,38	7,41	4,68	1,67 ▲	1,62
Коэффициент автономии	0,79	0,85	0,88	0,87	0,89	0,79	0,66 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,27	0,17	0,14	0,15	0,13	0,27	0,33 ▲	0,38
Рентабельность продаж	10,1 %	15,0 %	21,8 %	14,3 %	17,9 %	28,9 %	7,0 % ▲	8,5 %
Чистая рентабельность	11,1 %	16,2 %	24,8 %	17,8 %	25,6 %	35,5 %	4,2 % ▲	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	35,8 %	28,6 %	40,4 %	25,2 %	35,0 %	49,5 %	4,6 % ▲	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	45,5 %	33,5 %	45,9 %	29,0 %	39,4 %	63,0 %	15,5 % ▲	15,1 %
Оборачиваемость активов	3,21	1,76	1,63	1,42	1,36	1,39	1,59 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	13 дн.	22 дн.	17 дн.	27 дн.	29 дн.	32 дн.	72 дн. ▲	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	5 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 35,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).