Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭТИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 868 | 38 356 | 42 230 | 42 364 | 15 774 | 147 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 34 | 14 | 3 007 | 2 758 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 34 | 14 | 3 007 | 2 758 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 868 | 38 301 | 42 195 | 42 350 | 12 766 | 144 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 7 555 | 5 398 | 5 329 | 6 440 | 126 050 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 090 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 28 045 | 20 749 | 36 654 | 6 283 | 14 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 16 000 | 1 960 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 631 | 1 702 | 35 | 367 | 43 | 1 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 868 | 38 358 | 44 388 | 44 886 | 15 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 34 | 14 | 3 007 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 34 | 14 | 3 007 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 868 | 38 303 | 44 353 | 44 872 | 12 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 7 565 | 7 556 | 5 329 | 6 440 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 022 | 28 035 | 36 762 | 39 176 | 6 113 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 631 | 1 702 | 35 | 367 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 868 | 38 356 | 42 230 | 42 364 | 15 774 | 147 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 36 | 62 | 107 | 784 | 2 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 52 | 97 | 2 227 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 832 | 38 278 | 42 107 | 44 173 | 14 990 | 145 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 | 10 687 | 10 687 | 637 | 1 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 37 641 | 31 420 | 33 486 | 14 353 | 143 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 868 | 38 358 | 44 388 | 44 886 | 15 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 | 62 | 284 | 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 52 | 774 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 38 280 | 44 743 | 44 602 | 14 990 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 10 687 | 10 687 | 637 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 37 643 | 34 056 | 33 915 | 14 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 3 152 | 287 | 2 513 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 602 | 20 457 | 21 100 | 8 995 | 65 226 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 625 | 17 305 | 21 335 | 8 708 | 62 713 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 602 | 20 439 | 21 100 | 8 995 | 65 226 | 228 579 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 3 134 | 1 577 | 287 | 1 080 | 10 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 214 | 220 | 287 | 1 080 | 5 211 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 907 | 2 920 | 1 357 | 5 536 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 625 | 17 305 | 19 523 | 8 708 | 64 146 | 217 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 232 | 287 | 1 080 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 907 | 2 920 | 1 433 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 76 | 97 | 224 | 635 | 2 461 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 49 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 12 | 356 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 129 | 74 | 63 | 457 | 3 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 76 | 224 | 635 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 49 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 925 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 129 | 1 012 | 63 | 457 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 76 | 177 | 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 47 | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 35 | 47 | 135 | 1 008 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 25 | 97 | 177 | 500 | 1 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 25 | 97 | 177 | 500 | 1 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 76 | 500 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 | 2 237 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 | 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 595 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 247 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 066 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 652 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 116 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,8 млн ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,87 | 0,84 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,38 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 19,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 63,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 101 дн. | 223 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.