Финансы ООО "ДИЛОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 093 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 278 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 815 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 972 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 440 |
| Выручка за предыдущий год | 34 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 368 |
| Выручка за отчетный год | 40 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 40,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,92 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.