Финансы ООО "СААП ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СААП ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 073 | 1 195 | 10 601 | 20 177 | 9 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 073 | 1 195 | 10 600 | 20 176 | 9 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 304 | 986 | 2 332 | 3 137 | 3 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 607 | 7 260 | 17 008 | 5 862 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 209 | 700 | 31 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 156 | 6 073 | 11 081 | 10 601 | 11 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 156 | 6 073 | 11 080 | 10 600 | 11 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 569 | 3 304 | 2 786 | 2 349 | 3 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 275 | 2 607 | 7 689 | 7 551 | 8 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 162 | 605 | 700 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 073 | 1 195 | 10 601 | 11 932 | 9 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 202 | 10 | 783 | 72 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 534 | 192 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 529 | 993 | 10 591 | 11 150 | 9 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 029 | 993 | 10 591 | 11 150 | 9 137 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 156 | 6 073 | 1 470 | 10 601 | 11 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 544 | 14 | 10 | 83 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | 534 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 698 | 5 529 | 1 456 | 10 591 | 11 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 698 | 2 029 | 10 591 | 11 150 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 456 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 255 | 87 | 199 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 36 541 | 39 317 | 22 553 | 23 730 | 10 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 970 | 39 062 | 22 466 | 23 531 | 10 282 |
| Выручка за отчетный год | 39 317 | 25 100 | 23 730 | 10 462 | 7 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 9 050 | 180 | 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | 199 | 180 | 155 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 029 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 822 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 062 | 25 128 | 14 680 | 10 282 | 7 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 571 | 255 | 87 | 199 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 240 | 39 | 100 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 527 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 259 | 160 | 76 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 560 | 668 | 4 | 39 | 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 30 | 83 | 160 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 534 | 3 | 31 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 134 | 1 | 8 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 48 | 8 | 27 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 192 | 31 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 192 | 31 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 | 534 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 783 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,81 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,53 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 24,77 | 136,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,3 % | -15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 111 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.