Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 288 | 89 557 | 86 392 | 80 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 971 | 75 726 | 73 111 | 79 739 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 971 | 75 726 | 73 111 | 79 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 317 | 13 831 | 13 281 | 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 | 625 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 256 | 13 000 | 12 650 | 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 206 | 6 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 550 | 74 994 | 89 557 | 84 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 735 | 75 726 | 70 387 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 735 | 75 726 | 70 387 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 550 | 6 260 | 13 831 | 14 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 625 | 625 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 538 | 6 173 | 13 000 | 13 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 87 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 288 | 89 557 | 86 392 | 80 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 044 | 94 044 | 90 476 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 044 | 94 044 | 90 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 992 | 1 842 | 1 292 | 1 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 686 | 770 | 770 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 306 | 1 072 | 522 | 1 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 550 | 74 994 | 89 557 | 84 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 041 | 94 044 | 93 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 041 | 94 044 | 93 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 572 | 1 810 | 1 842 | 1 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 372 | 730 | 770 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 200 | 1 080 | 1 072 | 1 162 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 126 | 44 | 2 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 108 | 2 444 | 2 725 | |
| Выручка за отчетный год | 44 | 3 277 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 816 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 444 | 2 615 | 4 185 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 73 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 166 | 73 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 89,6 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,51 | 10,28 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,17 | 9,80 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,10 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -3,0 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 87 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.