Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КГВП "ПОСЕЙДОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КГВП "ПОСЕЙДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 | 1 169 | 1 804 | 2 322 | 3 212 | 4 386 | 4 586 | 4 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 536 | 1 168 | 1 804 | 2 322 | 3 212 | 4 387 | 4 586 | 4 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 1 037 | 1 678 | 2 102 | 2 997 | 3 722 | 3 908 | 4 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 88 | 60 | 189 | 128 | 616 | 593 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 43 | 66 | 31 | 87 | 49 | 85 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 551 | 1 169 | 1 804 | 2 322 | 4 041 | 4 386 | 4 586 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 550 | 1 168 | 1 804 | 2 322 | 4 041 | 4 386 | 4 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 466 | 1 037 | 1 678 | 2 102 | 3 618 | 3 722 | 3 908 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 56 | 88 | 60 | 189 | 411 | 615 | 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 28 | 43 | 66 | 31 | 12 | 49 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 | 1 169 | 1 804 | 2 322 | 3 212 | 4 386 | 4 586 | 4 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 515 | 1 684 | 2 275 | 3 147 | 4 041 | 4 525 | 4 534 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 | 654 | 121 | 47 | 65 | 346 | 61 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | 599 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 55 | 68 | 47 | 65 | 346 | 61 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 551 | 1 169 | 1 804 | 2 322 | 4 041 | 4 386 | 4 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 87 | 515 | 1 684 | 2 275 | 4 006 | 4 041 | 4 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 464 | 654 | 121 | 47 | 35 | 345 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 599 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 34 | 55 | 68 | 47 | 35 | 345 | 61 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 553 | 1 461 | 761 | 4 514 | 4 382 | 4 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 313 | 1 113 | 1 391 | 3 615 | 2 662 | 2 621 | 2 251 | 2 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 143 | 1 198 | 838 | 2 154 | 1 901 | 1 893 | 2 131 | 1 794 |
| Выручка за отчетный год | 1 113 | 1 391 | 3 615 | 2 662 | 2 790 | 2 251 | 2 320 | 1 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 1 461 | 761 | 1 060 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 553 | 1 461 | 761 | 1 060 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 198 | 838 | 2 154 | 1 901 | 1 730 | 2 131 | 1 794 | 1 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 553 | 1 461 | 761 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 534 | 1 432 | 728 | 1 021 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 29 | 40 | 39 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 534 | 1 432 | 728 | 54 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 18 | 19 | 29 | 40 | 54 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 429 | 1 169 | 592 | 567 | 36 | 484 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 11 | 105 | 263 | 136 | 107 | 59 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 105 | 263 | 136 | 149 | 59 | 42 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 1 169 | 592 | 872 | 36 | 484 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 1 169 | 592 | 872 | 36 | 484 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 592 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,4 % | +4,8 % | -19,3 % | +3,1 % | -47,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,91 | 49,40 | 49,42 | 12,68 | 75,18 | 83,44 | 1,55 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 4,68 | 3,31 | 1,92 | 11,11 | 5,93 | 1,17 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,66 | 1,34 | 0,14 | 1,39 | 0,25 | 0,11 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,40 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,85 ▲ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | 40,4 % | 28,6 % | 38,0 % | 5,3 % | 22,7 % | 0,9 % | 5,3 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 32,3 % | 22,2 % | 31,3 % | 1,6 % | 20,9 % | 0,7 % | 2,8 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,8 % | 25,5 % | 27,1 % | 0,8 % | 10,6 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | 26,0 % | 27,7 % | 0,9 % | 10,7 % | 0,2 % | 13,7 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 1,15 | 0,87 | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 1,29 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 26 дн. | 17 дн. | 100 дн. | 93 дн. | 94 дн. | 113 дн. ▲ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 404 дн. | 632 дн. | 638 дн. | 795 дн. | 1 298 дн. | 42 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 83,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4189).