Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 525 | 80 572 | 82 438 | 73 896 | 77 961 | 79 979 | 70 327 | 69 476 | 50 204 | 47 952 | 44 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 382 | 74 922 | 71 691 | 68 619 | 66 315 | 63 052 | 53 312 | 50 184 | 47 112 | 44 182 | 41 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 382 | 74 922 | 71 691 | 68 619 | 66 315 | 63 052 | 53 312 | 50 184 | 47 112 | 44 182 | 41 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 5 650 | 10 747 | 5 277 | 11 646 | 16 927 | 17 015 | 19 292 | 3 092 | 3 770 | 3 825 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 47 | 133 | 1 634 | 1 312 | 10 992 | 473 | 36 | 179 | 3 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 328 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 5 603 | 10 600 | 3 633 | 327 | 5 918 | 16 542 | 19 256 | 2 913 | 3 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 10 | 7 | 17 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 724 | 78 525 | 80 622 | 82 438 | 73 896 | 77 961 | 69 321 | 70 327 | 69 476 | 50 204 | 47 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 954 | 78 382 | 74 922 | 71 691 | 68 619 | 66 315 | 56 533 | 53 312 | 50 184 | 47 112 | 44 182 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 954 | 78 382 | 74 922 | 71 691 | 68 619 | 66 315 | 56 533 | 53 312 | 50 184 | 47 112 | 44 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 770 | 143 | 5 700 | 10 747 | 5 277 | 11 646 | 12 788 | 17 015 | 19 292 | 3 092 | 3 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 47 | 97 | 133 | 1 634 | 1 312 | 761 | 473 | 36 | 179 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 3 770 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 96 | 5 603 | 10 600 | 3 633 | 327 | 12 027 | 16 542 | 19 256 | 2 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 525 | 80 572 | 82 438 | 73 896 | 77 961 | 79 979 | 70 327 | 69 476 | 50 204 | 47 952 | 44 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 681 | 66 854 | 47 597 | 45 737 | 42 516 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 570 | 111 584 | 150 521 | 129 503 | 122 977 | 148 321 | 158 615 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 570 | 111 584 | 150 521 | 129 503 | 122 977 | 148 321 | 158 615 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 1 136 | 52 | 1 159 | 1 191 | 1 725 | 2 586 | 2 622 | 2 607 | 2 215 | 2 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 274 | 1 136 | 52 | 1 159 | 1 191 | 1 725 | 2 586 | 2 622 | 2 607 | 2 215 | 2 419 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 724 | 78 525 | 80 622 | 82 438 | 73 896 | 77 961 | 69 321 | 70 327 | 69 476 | 50 204 | 47 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 717 | 7 681 | 66 854 | 47 597 | 45 737 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 631 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 683 | 69 570 | 111 584 | 150 521 | 129 503 | 122 977 | 157 726 | 158 615 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 683 | 69 570 | 111 584 | 150 521 | 129 503 | 122 977 | 157 726 | 158 615 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 324 | 1 274 | 1 136 | 52 | 1 159 | 1 191 | 1 770 | 2 586 | 2 622 | 2 607 | 2 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 1 274 | 1 136 | 52 | 1 159 | 1 191 | 1 770 | 2 586 | 2 622 | 2 607 | 2 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 095 | 10 907 | 12 537 | 5 106 | 8 639 | 27 007 | 26 957 | 28 149 | 30 766 | 31 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 370 | 14 482 | 15 996 | 8 688 | 4 833 | 11 827 | 13 822 | 13 794 | 14 058 | 14 247 | 15 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 275 | 3 575 | 3 459 | 3 582 | 9 975 | 3 188 | 13 185 | 13 163 | 14 091 | 16 519 | 16 777 |
| Выручка за отчетный год | 14 482 | 15 996 | 8 688 | 4 833 | 11 827 | 12 910 | 13 794 | 14 058 | 14 247 | 15 162 | 19 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 621 | 12 537 | 5 106 | 8 639 | 9 647 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 621 | 10 855 | 3 150 | 4 090 | 1 711 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 682 | 1 956 | 4 346 | 4 549 | 7 936 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 861 | 3 459 | 3 582 | 9 975 | 3 188 | 3 263 | 13 163 | 14 091 | 16 519 | 16 777 | 16 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 095 | 8 621 | 10 855 | 3 150 | 4 090 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 286 | 1 682 | 1 956 | 4 346 | 4 549 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 507 | 10 922 | 39 019 | 244 211 | 87 | 623 | 6 002 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 753 | 3 428 | 4 988 | 4 629 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 214 | 6 749 | 36 143 | 44 318 | 15 620 | 9 437 | 19 063 | 201 198 | 15 | 415 | 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 627 | 53 421 | 70 111 | 18 694 | 8 788 | 34 793 | 19 956 | 43 013 | 72 | 208 | 5 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 049 | 11 507 | 10 922 | 83 613 | 39 019 | 244 211 | 87 | 623 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 757 | 3 753 | 3 428 | 4 988 | 4 629 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 390 | 17 214 | 6 749 | 36 143 | 44 318 | 15 620 | 29 017 | 19 063 | 201 198 | 15 | 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 679 | 22 627 | 53 421 | 70 111 | 18 694 | 8 788 | 54 596 | 19 956 | 43 013 | 72 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 389 | 11 369 | 10 559 | 157 728 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 660 | 393 | 437 | 424 | 428 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 491 | 584 | 231 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 491 | 437 | 424 | 428 | 452 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 584 | 231 | 138 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 369 | 10 559 | 157 728 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 369 | 10 559 | 157 728 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 369 | 10 559 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 631 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 681 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 369 | 10 559 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 369 | 10 559 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 369 | 10 559 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 369 | 10 559 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 829 | 36 037 | 23 860 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 829 | 36 037 | 23 860 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 829 | 36 037 | 23 860 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 829 | 36 037 | 23 860 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 631 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 582 | 4 997 | 6 694 | 5 389 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 176 | 7 731 | 4 658 | 13 479 | 13 696 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 153 | 7 731 | 4 588 | 13 479 | 13 696 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 70 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 594 | 2 734 | 11 625 | 6 785 | 8 307 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 407 | 6 589 | 456 | 19 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 113 | 1 141 | 1 501 | 1 723 | 3 979 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 470 | 1 186 | 3 535 | 4 606 | 4 309 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | 202 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 10 202 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 085 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 085 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 497 | 4 997 | 5 591 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,9 млн ₽ | -699 тыс. ₽ | 157,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 80,0 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -70,1 млн ₽ | -90,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,8 % | +1,9 % | +1,3 % | +6,4 % | +28,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,81 | 6,58 | 7,36 | 1,19 | 1,70 | 1,58 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,80 | 6,58 | 7,36 | 1,19 | 1,70 | 1,58 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,43 | 6,40 | 7,34 | 1,12 | 0,00 | 1,58 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -0,88 | -1,29 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 13,3 % | 4,6 % | -0,2 % | -15,9 % | -10,7 % | 13,3 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -184,8 % | -5,1 % | 1 122,0 % | -19,4 % | -12,3 % | -16,5 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,8 % | -1,0 % | 227,0 % | -5,5 % | -3,9 % | -7,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 235,9 % | -5,8 % | -4,1 % | -7,6 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,32 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 311 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 91 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 58 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,85 | 0,86 | 0,16 | 0,41 | 0,37 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,07 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).