Финансы ООО "ИК "ТЕХКОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХКОНСАЛТИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 491 | 8 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 1 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 174 | 1 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 317 | 6 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 289 | 5 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 028 | 1 618 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 500 | 15 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 174 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 174 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 500 | 13 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 618 | 7 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 882 | 6 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 491 | 8 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 035 | 4 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 457 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 999 | 3 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 999 | 3 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 500 | 15 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 615 | 2 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 885 | 13 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 885 | 13 456 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 174 | 905 |
| Выручка за предыдущий год | 80 717 | 35 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 457 | 34 806 |
| Выручка за отчетный год | 35 711 | 133 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 486 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 806 | 130 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 871 | 2 594 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 746 | 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 125 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 526 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 20 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 519 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 2 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 2 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ | 133,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +272,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 6,61 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 50,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 16,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.