Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГ И БО 3", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГ И БО 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 676 | 15 731 | 23 710 | 19 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 078 | 1 078 | 1 318 | 1 318 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 078 | 1 078 | 1 318 | 1 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 598 | 14 653 | 22 392 | 18 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 676 | 13 099 | 19 956 | 14 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 922 | 1 554 | 2 436 | 3 929 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 185 | 17 676 | 15 731 | 23 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 318 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 318 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 107 | 16 598 | 14 653 | 22 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 140 | 12 676 | 13 099 | 19 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 967 | 3 922 | 1 554 | 2 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 676 | 15 731 | 23 710 | 19 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 610 | 15 228 | 22 458 | 19 677 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 066 | 503 | 1 252 | 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 | 503 | 1 252 | 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 185 | 17 676 | 15 731 | 23 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 336 | 16 610 | 15 228 | 22 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 | 1 066 | 503 | 1 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 1 066 | 503 | 1 252 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 860 | 7 834 | 8 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 645 | 29 195 | 20 819 | 26 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 785 | 21 361 | 21 802 | 18 252 |
| Выручка за отчетный год | 29 195 | 20 819 | 26 657 | 34 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 834 | 8 405 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 834 | 8 405 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 361 | 21 802 | 18 252 | 36 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 860 | 7 834 | 8 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 834 | 8 383 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 860 | 6 382 | 8 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 452 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 920 | 6 382 | 7 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 940 | 408 | 1 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 452 | 408 | 1 153 | 600 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 382 | 7 230 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 382 | 7 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,57 | 29,13 | 17,88 | 100,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,57 | 29,13 | 17,88 | 100,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,68 | 3,09 | 1,95 | 21,35 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | -8,8 % | 30,5 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % | -9,1 % | 32,2 % | -14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 100,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.