Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИНИДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИНИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 938 | 50 279 | 47 582 | 48 199 | 27 882 | 81 798 | 80 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 941 | 25 826 | 26 433 | 27 054 | 27 710 | 28 729 | 27 710 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 583 | 24 215 | 24 215 | 24 215 | 24 215 | 24 215 | 24 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 359 | 1 612 | 2 218 | 2 839 | 3 495 | 4 515 | 3 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 996 | 24 452 | 21 149 | 21 145 | 173 | 53 069 | 53 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 792 | 44 792 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 32 | 8 137 | 8 168 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 978 | 24 178 | 20 978 | 20 990 | 58 | 40 | 41 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 275 | 172 | 147 | 83 | 99 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 115 | 57 938 | 50 279 | 47 582 | 48 199 | 27 882 | 81 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 210 | 36 941 | 25 826 | 26 433 | 27 054 | 27 710 | 28 729 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 583 | 35 583 | 24 215 | 24 215 | 24 215 | 24 215 | 24 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 628 | 1 359 | 1 612 | 2 218 | 2 839 | 3 495 | 4 515 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 905 | 20 996 | 24 452 | 21 149 | 21 145 | 173 | 53 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 792 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 9 | 32 | 8 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 824 | 20 978 | 24 178 | 20 978 | 20 990 | 58 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 19 | 275 | 172 | 147 | 83 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 938 | 50 279 | 47 582 | 48 199 | 27 882 | 81 798 | 80 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 934 | 62 247 | 61 939 | 65 150 | 68 393 | 126 538 | 132 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 934 | 62 247 | 61 939 | 65 150 | 68 393 | 126 538 | 132 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 72 | 108 | 40 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 72 | 108 | 40 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 115 | 57 938 | 50 279 | 47 582 | 48 199 | 27 882 | 81 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 335 | 68 934 | 62 247 | 61 939 | 65 150 | 68 393 | 126 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 335 | 68 934 | 62 247 | 61 939 | 65 150 | 68 393 | 126 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 30 | 72 | 108 | 40 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 30 | 72 | 108 | 40 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 345 | 524 | 432 | 473 | 610 | 664 | 653 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 395 | 345 | 524 | 432 | 473 | 610 | 664 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 298 | 3 313 | 2 593 | 2 611 | 2 643 | 4 345 | 5 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 950 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 869 | 11 380 | 7 | 23 | 21 003 | 202 | 31 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 270 | 3 298 | 3 313 | 2 593 | 2 611 | 2 643 | 4 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 846 | 13 950 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 537 | 4 869 | 11 380 | 7 | 23 | 21 003 | 203 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 731 | 253 | 606 | 621 | 656 | 1 020 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 731 | 253 | 607 | 621 | 656 | 1 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 781 | 1 014 | 2 425 | 2 486 | 23 600 | 4 191 | 7 343 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 781 | 1 014 | 2 425 | 2 486 | 23 600 | 4 191 | 7 343 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 781 | 1 014 | 2 425 | 2 486 | 23 600 | 4 191 | 7 343 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 781 | 1 014 | 2 425 | 2 486 | 23 600 | 4 191 | 7 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 351 | 494 | 403 | 625 | 664 | 53 784 | 716 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 340 | 482 | 396 | 591 | 608 | 45 478 | 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 12 | 7 | 34 | 56 | 8 306 | 61 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 750 | 3 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 750 | 3 200 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 750 | 3 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 600 | 600 | 53 800 | 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 500 | 200 | 600 | 600 | 53 800 | 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 500 | 200 | 600 | 600 | 53 800 | 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | 3 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | 3 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -23,6 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 339,61 | 195,82 | — | 4,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 339,63 | 195,83 | — | 3,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,82 | 1,59 | — | 2,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -5,1 % | -5,2 % | -84,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.