Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 292 | 258 069 | 335 944 | 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 705 | 639 | 765 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 705 | 639 | 765 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 588 | 257 430 | 335 179 | 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 486 | 192 437 | 178 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 317 | 31 470 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 705 | 37 248 | 114 564 | 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 411 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 397 | 404 | 524 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 315 192 | 255 292 | 222 509 | 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 705 | 707 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 | 705 | 707 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 663 | 254 588 | 221 802 | 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 687 | 172 486 | 157 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 290 | 16 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 575 | 28 415 | 41 712 | 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | 6 446 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 1 397 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 292 | 258 069 | 335 944 | 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 499 | 15 819 | 27 542 | 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 170 | 190 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 669 | 27 372 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 793 | 242 251 | 308 402 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 000 | 155 000 | 185 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 793 | 87 251 | 123 402 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 315 192 | 255 292 | 222 508 | 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 135 | 8 499 | 22 740 | 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 190 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 349 | 22 590 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 056 | 246 793 | 199 768 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 643 | 178 000 | 120 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 413 | 68 793 | 79 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 205 | 25 171 | 29 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 503 410 | 743 419 | 791 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 795 | 718 248 | 762 075 | |
| Выручка за отчетный год | 743 419 | 771 382 | 570 896 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 076 | 27 421 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 019 | 22 924 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 057 | 4 497 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 724 448 | 748 306 | 543 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 971 | 24 017 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 200 | 5 223 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 248 | 7 431 | 4 940 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 273 | 23 330 | 21 969 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 881 | 136 876 | 4 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 094 | 124 134 | 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 673 | 4 485 | 7 039 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 020 | 21 273 | 23 331 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 591 | 33 881 | 6 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 27 094 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | 4 364 | 6 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 121 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 111 | 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 364 | 7 320 | 4 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 364 | 7 320 | 4 782 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 364 | 6 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 743,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 255,3 млн ₽ | 258,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 29,04 | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.