Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГОРСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГОРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 171 | 14 307 | 109 968 | 139 451 | 166 930 | 167 998 | 189 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 968 | 28 662 | 24 354 | 19 827 | 17 100 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 38 | 34 | 29 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 801 | 25 354 | 23 394 | 19 793 | 15 871 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 3 264 | 918 | 1 200 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 171 | 14 307 | 83 000 | 110 789 | 142 576 | 148 171 | 172 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 43 769 | 38 406 | 44 837 | 57 106 | 54 122 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 623 | 619 | 4 | 1 552 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 223 | 14 238 | 35 824 | 63 147 | 81 931 | 80 162 | 110 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 63 | 2 782 | 8 175 | 15 539 | 8 938 | 7 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 442 | 265 | 413 | 406 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 775 | 16 204 | 14 521 | 117 968 | 139 451 | 166 930 | 167 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 804 | 28 662 | 24 354 | 19 827 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 38 | 34 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 801 | 25 354 | 23 394 | 19 793 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 264 | 918 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 774 | 16 204 | 14 521 | 91 164 | 110 789 | 142 576 | 148 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 140 | 10 | 43 759 | 38 406 | 44 837 | 57 106 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | 619 | 4 | 1 552 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 575 | 4 116 | 14 440 | 44 312 | 63 147 | 81 931 | 80 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 199 | 948 | 64 | 2 782 | 8 175 | 15 539 | 8 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 11 | 442 | 265 | 413 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 171 | 14 307 | 109 968 | 139 451 | 166 930 | 167 998 | 189 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 474 | 31 859 | 22 599 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 464 | 31 849 | 22 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 46 | 45 062 | 39 788 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 39 599 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 46 | 62 | 189 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 716 | 15 747 | 110 854 | 153 390 | 154 410 | 91 077 | 127 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 250 | 18 000 | 30 000 | 43 131 | 69 783 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 716 | 15 747 | 80 604 | 135 390 | 119 819 | 43 263 | 52 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 591 | 4 683 | 5 687 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 775 | 16 204 | 14 521 | 117 968 | 139 451 | 166 930 | 167 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 2 330 | 12 474 | 31 859 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 320 | 12 464 | 31 849 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 46 | 45 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 46 | 62 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 552 | 18 759 | 15 772 | 115 638 | 153 390 | 154 410 | 91 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 250 | 18 000 | 30 000 | 43 131 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 552 | 18 759 | 15 772 | 85 388 | 135 390 | 119 819 | 43 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 591 | 4 683 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 929 | 1 485 | 11 526 | 44 570 | 40 293 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 849 | 1 374 | 31 752 | 265 817 | 407 469 | 455 341 | 525 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 080 | 3 834 | 30 267 | 254 291 | 419 312 | 410 771 | 485 112 |
| Выручка за отчетный год | 1 374 | 31 752 | 257 198 | 407 469 | 455 341 | 525 405 | 484 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 | 6 056 | 44 570 | 40 293 | 1 705 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 473 | 2 825 | 44 570 | 40 293 | 1 705 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 231 | 1 129 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 020 | 30 279 | 251 142 | 419 312 | 410 771 | 485 112 | 482 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 7 248 | 44 570 | 40 293 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 278 | 1 129 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 1 434 | 806 | 35 404 | 25 608 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 644 | 2 873 | 2 402 | 4 537 | 9 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 2 821 | 5 743 | 5 005 | 510 | 8 027 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 145 | 4 196 | 9 432 | 11 778 | 10 658 | 10 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 1 447 | 4 579 | 35 404 | 25 608 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 644 | 2 873 | 2 402 | 4 537 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 106 | 2 826 | 5 743 | 5 005 | 510 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 160 | 144 | 4 851 | 9 432 | 11 778 | 10 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 1 436 | 3 581 | 26 414 | 19 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 11 | 998 | 6 600 | 5 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 264 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 411 | 6 600 | 5 287 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 44 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 3 264 | 2 346 | 1 200 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 562 | 26 414 | 19 386 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 562 | 26 414 | 19 386 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 436 | 3 581 | 26 414 | 19 386 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 320 | 12 464 | 31 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 330 | 12 474 | 31 860 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 464 | 31 850 | 22 590 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 474 | 31 860 | 22 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 26 415 | 19 386 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | 26 415 | 19 386 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 26 415 | 19 386 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 365 | 26 415 | 19 386 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 271 | 9 260 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 271 | 9 260 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 271 | 9 260 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 271 | 9 260 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 474 | 31 860 | 22 599 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 330 | 12 474 | 31 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 641 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 773 | 390 833 | 417 339 | 399 445 | 374 138 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 584 | 373 754 | 413 627 | 398 087 | 367 463 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 189 | 17 079 | 3 712 | 1 358 | 6 675 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 036 | 373 192 | 421 718 | 464 174 | 395 535 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 577 | 286 750 | 323 468 | 337 780 | 287 364 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 475 | 48 585 | 54 985 | 59 952 | 58 007 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 647 | 2 873 | 2 053 | 4 537 | 9 197 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 516 | 3 038 | 11 872 | 2 387 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 821 | 34 984 | 38 174 | 50 033 | 38 580 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 203 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 227 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 | 227 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 950 | 11 651 | 58 131 | 20 342 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 24 000 | 41 200 | 89 286 | 69 783 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 24 000 | 41 200 | 89 286 | 69 783 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 36 250 | 29 549 | 31 155 | 49 441 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 36 250 | 29 549 | 31 155 | 48 532 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 909 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 687 | 5 370 | 7 272 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 23 | 92 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 562 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 110,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,08 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.