Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 265 | 83 192 | 18 424 | 18 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 200 | 18 200 | 18 401 | 18 659 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 201 | 459 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 065 | 64 992 | 23 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 215 | 12 314 | 18 | 58 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 755 | 52 678 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 676 | 82 265 | 83 192 | 18 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 401 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 201 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 476 | 64 065 | 64 992 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 330 | 11 216 | 12 314 | 18 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 755 | 52 678 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 265 | 83 192 | 18 424 | 18 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 538 | 61 917 | 6 039 | 5 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 528 | 61 907 | 6 029 | 4 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 345 | 13 718 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 345 | 13 718 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 727 | 21 275 | 40 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 15 304 | 40 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 451 | 5 971 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 676 | 82 265 | 83 192 | 18 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 68 538 | 61 917 | 6 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 822 | 68 528 | 61 907 | 6 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 345 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 844 | 13 727 | 21 275 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 811 | 247 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 29 | 15 304 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 451 | 5 971 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 | 10 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 96 | 531 | 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 | 10 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 433 | 36 | 96 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 705 | 8 676 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 133 | 8 893 | 256 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 041 | 744 | 1 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 002 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 111 | 59 183 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 67 705 | 8 676 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 952 | 72 133 | 8 893 | 256 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | 4 041 | 744 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 002 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 24 | 111 | 59 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 67 705 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 15 297 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 297 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 201 | 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 705 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 705 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 67 705 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | 68 528 | 61 907 | 6 029 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 832 | 68 538 | 61 917 | 6 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 527 | 61 907 | 6 029 | 4 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 537 | 61 917 | 6 039 | 5 005 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 705 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 705 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 705 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 705 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 621 | 55 878 | 1 034 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 878 | 1 034 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 621 | 55 878 | 1 034 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 621 | 55 878 | 1 034 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 917 | 6 039 | 5 005 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 538 | 67 888 | 6 039 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 390 | 127 | 515 | 313 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | 23 | 366 | 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 | 50 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 41 | 149 | 22 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 474 | 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 778 | 395 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 988 | 344 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 790 | 51 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 304 | 268 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 304 | 268 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 518 | 312 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | 518 | 312 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 | 518 | 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 307 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 307 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 67,7 млн ₽ |
| Активы | 82,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.