Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТАЛЬВЕНТ+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТАЛЬВЕНТ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 648 | 9 572 | 8 390 | 8 534 | 7 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 197 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 197 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 649 | 9 573 | 8 389 | 8 302 | 6 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 476 | 747 | 2 307 | 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 919 | 5 942 | 5 386 | 5 891 | 5 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 729 | 2 155 | 2 256 | 104 | 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 392 | 5 648 | 9 572 | 8 390 | 8 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 392 | 5 649 | 9 573 | 8 389 | 8 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 476 | 747 | 2 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 248 | 4 919 | 5 942 | 5 386 | 5 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 729 | 2 155 | 2 256 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 648 | 9 572 | 8 390 | 8 534 | 7 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 661 | 4 219 | 5 055 | 4 318 | 2 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 987 | 5 353 | 3 334 | 4 212 | 4 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 986 | 5 352 | 3 333 | 4 211 | 4 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 392 | 5 648 | 9 572 | 8 390 | 8 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 315 | 3 661 | 4 219 | 5 055 | 4 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 077 | 1 987 | 5 353 | 3 334 | 4 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 1 986 | 5 352 | 3 333 | 4 211 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | 482 | 715 | 1 060 | 757 |
| Выручка за предыдущий год | 23 491 | 15 599 | 20 499 | 23 634 | 12 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 541 | 15 117 | 19 784 | 22 574 | 11 328 |
| Выручка за отчетный год | 15 599 | 20 499 | 23 634 | 12 085 | 5 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 715 | 1 060 | 757 | 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 715 | 1 060 | 757 | 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 117 | 19 784 | 22 574 | 11 328 | 5 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 482 | 715 | 1 060 | 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 698 | 1 045 | 831 | 344 |
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 17 | 15 | 215 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 938 | 451 | 698 | 1 045 | 831 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 31 | 17 | 15 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 361 | 558 | 836 | 663 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 140 | 209 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 140 | 209 | 168 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 558 | 836 | 663 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 558 | 836 | 663 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 1,79 | 2,52 | 1,97 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 1,51 | 2,29 | 1,42 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,40 | 0,68 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,44 | 0,60 | 0,51 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 1,27 | 0,66 | 0,98 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,8 % | 10,0 % | 7,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 13,2 % | 16,5 % | 15,4 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 27 дн. | 12 дн. | 74 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.