Финансы ООО "ТОТАЛ КОНТЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛ КОНТЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 164 | 91 158 | 62 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 133 | 8 101 | 8 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 103 | 8 101 | 8 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 030 | 83 058 | 54 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 802 | 77 223 | 53 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 208 | 5 830 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 074 | 100 164 | 91 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 690 | 6 133 | 8 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 30 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 456 | 6 103 | 8 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 384 | 94 030 | 83 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 20 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 222 | 90 802 | 77 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 160 | 3 208 | 5 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 164 | 91 158 | 62 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 715 | 12 039 | 11 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 | 793 | 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 193 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 261 | 78 326 | 51 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 48 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 213 | 67 279 | 39 989 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 047 | 10 999 | 11 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 074 | 100 164 | 91 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 052 | 26 715 | 12 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 047 | 73 261 | 78 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 219 | 72 213 | 67 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 827 | 1 047 | 10 999 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 631 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 095 | 29 776 | 48 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 192 | 29 145 | 53 183 |
| Выручка за отчетный год | 29 776 | 48 487 | 42 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 631 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 145 | 53 183 | 45 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 903 | 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 372 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 540 | 20 466 | 15 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 799 | 24 009 | 14 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 2 372 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 521 | 17 540 | 20 466 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 334 | 15 799 | 24 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 1 897 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 475 | 1 270 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 1 270 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 897 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Активы | 100,2 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,13 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 6,57 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -7,6 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | -57,9 % | -3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.