Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 149 | 44 970 | 92 073 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 149 | 44 970 | 92 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 787 | 31 150 | 51 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 811 | 5 643 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 986 | 9 994 | 20 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 16 | 14 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 474 | 29 686 | 44 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 474 | 29 686 | 44 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 252 | 21 477 | 31 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 687 | 3 811 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 201 | 5 461 | 9 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 61 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 149 | 44 970 | 92 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 049 | 1 531 | 1 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 441 | 1 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 097 | 43 437 | 90 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 35 000 | 36 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 097 | 8 437 | 54 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 474 | 29 686 | 44 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 891 | 1 391 | 1 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 301 | 1 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 580 | 28 292 | 43 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 25 000 | 35 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 580 | 3 292 | 8 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 754 | 2 980 | 3 671 |
| Выручка за предыдущий год | 17 088 | 76 351 | 37 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 666 | 73 371 | 33 652 |
| Выручка за отчетный год | 24 555 | 37 323 | 65 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 671 | 5 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 519 | 4 726 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 | 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 225 | 33 652 | 60 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 645 | 3 519 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 335 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 133 | 248 | 200 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 125 | 3 261 | 4 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 428 | 248 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 2 209 | 3 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 343 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 85 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 50 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 198 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 198 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 23,93 | — |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. | 338 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.