Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 496 | 8 466 | 1 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 136 | 8 014 | 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 136 | 8 014 | 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 360 | 452 | 1 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 87 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 261 | 364 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 301 | 19 496 | 8 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 871 | 11 136 | 8 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 871 | 11 136 | 8 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 429 | 8 360 | 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 98 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 263 | 8 261 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 496 | 8 466 | 1 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 790 | 8 693 | 1 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 517 | 234 | 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 252 | 8 322 | 1 281 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 021 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 301 | 19 495 | 8 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 624 | 19 790 | 8 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 7 517 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 452 | 6 252 | 8 322 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 021 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 491 | 2 092 | 118 |
| Выручка за предыдущий год | 12 814 | 16 797 | 8 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 677 | 14 705 | 8 645 |
| Выручка за отчетный год | 16 797 | 8 763 | 26 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 387 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 305 | 8 645 | 25 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 600 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 68 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 50 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 55 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 19 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 10 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -582 тыс. ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -3,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.