Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МФС · 6", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МФС · 6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 124 | 44 043 | 48 406 | 45 757 | 46 256 | 48 279 | 49 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 116 | 44 041 | 48 406 | 45 757 | 46 256 | 48 279 | 49 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 33 | 7 | 6 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 106 | 43 041 | 48 024 | 45 317 | 45 938 | 48 133 | 48 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 998 | 381 | 407 | 311 | 140 | 1 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 318 | 44 124 | 44 043 | 48 406 | 45 757 | 46 256 | 48 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 8 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 8 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 299 | 44 116 | 44 041 | 48 406 | 45 757 | 46 256 | 48 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 919 | 44 106 | 43 041 | 48 024 | 45 317 | 45 938 | 48 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 9 | 998 | 381 | 407 | 312 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 124 | 44 043 | 48 406 | 45 757 | 46 256 | 48 279 | 49 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 050 | 49 487 | 55 115 | 51 169 | 51 696 | 53 285 | 54 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 050 | 49 487 | 55 115 | 51 169 | 51 696 | 53 285 | 54 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 318 | 44 124 | 44 043 | 48 406 | 45 757 | 46 256 | 48 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 560 | 49 050 | 49 487 | 55 115 | 51 169 | 51 696 | 53 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 560 | 49 050 | 49 487 | 55 115 | 51 169 | 51 696 | 53 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 749 | 419 | 1 256 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 676 | 24 678 | 24 667 | 24 684 | 24 359 | 24 069 | 24 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 073 | 26 991 | 24 248 | 25 191 | 23 103 | 24 194 | 25 738 |
| Выручка за отчетный год | 24 678 | 24 667 | 24 684 | 24 359 | 24 069 | 24 071 | 24 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 1 256 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 1 256 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 991 | 24 248 | 25 191 | 23 103 | 24 194 | 25 738 | 24 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 419 | 1 256 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 1 298 | 536 | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 181 | 551 | 2 520 | 421 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 937 | 860 | 139 | 450 | 317 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 1 298 | 536 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 160 | 181 | 551 | 2 520 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 368 | 937 | 860 | 139 | 450 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 298 | 434 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 3 | 59 | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 59 | 102 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 298 | 434 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 | 434 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -518 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,14 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -2,6 % | 2,8 % | -0,1 % | 0,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.