Финансы ООО "АМК ДВИЖЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 115 | 40 244 | 25 057 | 38 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 279 | 3 338 | 1 683 | 1 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 279 | 3 338 | 1 683 | 1 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 836 | 36 907 | 23 374 | 37 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 626 | 30 064 | 12 535 | 18 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 547 | 6 699 | 9 704 | 17 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 144 | 1 135 | 1 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 146 | 40 115 | 43 967 | 25 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 018 | 3 279 | 2 387 | 1 683 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 018 | 3 279 | 2 387 | 1 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 128 | 36 836 | 41 580 | 23 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 445 | 24 626 | 32 784 | 12 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 512 | 11 547 | 8 163 | 9 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 171 | 663 | 633 | 1 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 115 | 40 244 | 25 057 | 38 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 927 | 6 149 | 8 453 | 9 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 188 | 34 095 | 16 604 | 29 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 759 | 18 640 | 6 792 | 10 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 429 | 15 455 | 9 812 | 19 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 146 | 40 115 | 43 967 | 25 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 378 | 7 927 | 6 243 | 8 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 768 | 32 188 | 37 724 | 16 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 856 | 17 759 | 20 818 | 6 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 912 | 14 429 | 16 906 | 9 812 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 172 | 7 171 | ||
| Выручка за предыдущий год | 136 852 | 33 389 | 41 563 | 78 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 680 | 34 487 | 42 377 | 71 818 |
| Выручка за отчетный год | 33 389 | 55 484 | 78 989 | 82 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 171 | 2 046 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 171 | 2 046 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 487 | 55 763 | 71 818 | 80 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 172 | 7 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 719 | 1 262 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 307 | 409 | 1 913 | 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 968 | 7 957 | 939 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 995 | 9 043 | 3 478 | 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 203 | 307 | 2 719 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 234 | 1 307 | 1 269 | 1 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | 5 968 | 4 527 | 939 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 683 | 7 995 | 2 137 | 3 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 562 | 43 | 2 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 641 | 264 | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 308 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 210 | 954 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,08 | 1,41 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,20 | 0,65 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,15 | 0,34 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 4,06 | 5,54 | 1,96 | 3,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -4,4 % | 8,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,9 % | -28,9 % | 26,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 197 дн. | 64 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.