Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 833 | 19 552 | 322 668 | 151 638 | 215 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 253 | 207 | 384 | 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 253 | 207 | 384 | 615 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 657 | 19 299 | 322 461 | 151 254 | 214 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 076 | 5 | 16 206 | 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 008 | 7 510 | 7 011 | 19 791 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 158 | 14 388 | 263 486 | 110 652 | 155 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 6 024 | 7 476 | 31 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 2 675 | 44 958 | 9 594 | 7 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 479 | 315 | 137 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 259 | 10 762 | 19 553 | 322 668 | 151 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 193 | 253 | 207 | 384 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 192 | 253 | 207 | 384 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 150 | 10 569 | 19 299 | 322 461 | 151 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 76 | 1 075 | 5 | 16 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 1 008 | 7 510 | 7 011 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 146 | 3 216 | 14 388 | 263 486 | 110 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 013 | 13 | 6 024 | 7 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 803 | 2 675 | 44 958 | 9 594 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 140 | 479 | 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 833 | 19 553 | 322 668 | 151 638 | 215 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 674 | 9 536 | 46 724 | 25 381 | 25 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 516 | 46 704 | 25 361 | 25 460 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 1 014 | 43 | 95 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 035 | 1 014 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 95 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 159 | 7 982 | 274 930 | 126 214 | 189 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 1 329 | 4 457 | 5 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 054 | 6 654 | 270 473 | 121 214 | 189 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 259 | 10 762 | 19 553 | 322 668 | 151 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 4 674 | 9 536 | 46 724 | 25 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 654 | 9 516 | 46 704 | 25 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 875 | 2 035 | 1 014 | 43 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 875 | 2 035 | 1 014 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 613 | 3 213 | 7 982 | 274 930 | 126 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 1 329 | 4 457 | 5 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 2 976 | 6 654 | 270 473 | 121 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 449 | 6 579 | 9 478 | 50 895 | 12 866 |
| Выручка за предыдущий год | 34 151 | 121 882 | 201 721 | 778 342 | 184 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 298 | 115 303 | 192 243 | 727 447 | 171 304 |
| Выручка за отчетный год | 36 710 | 201 721 | 778 342 | 184 170 | 590 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 478 | 50 895 | 12 866 | 45 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 730 | 47 158 | 4 697 | 34 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 097 | 2 835 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 748 | 3 737 | 6 072 | 8 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 346 | 192 243 | 727 447 | 171 304 | 544 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 428 | 6 730 | 47 158 | 4 697 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 097 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 151 | 2 748 | 3 737 | 6 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 6 144 | 46 536 | 4 598 | 32 139 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 11 | 452 | 779 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 | 292 | 45 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 242 | 154 | 28 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 470 | 495 | 506 | 30 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 3 839 | 6 144 | 46 537 | 4 598 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 11 | 452 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 110 | 376 | 292 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 99 | 242 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 578 | 470 | 495 | 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 3 000 | 4 862 | 37 188 | 3 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 839 | 1 282 | 9 348 | 894 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 1 282 | 9 348 | 894 | 6 667 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 029 | 4 862 | 37 188 | 3 657 | 25 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 029 | 4 862 | 37 188 | 3 657 | 25 399 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 000 | 4 862 | 37 188 | 3 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 516 | 46 704 | 25 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 536 | 46 724 | 25 381 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 704 | 25 361 | 25 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 724 | 25 381 | 25 480 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 188 | 3 657 | 25 399 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 188 | 3 657 | 25 399 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 188 | 3 657 | 25 399 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 188 | 3 657 | 25 399 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 25 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 25 300 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 25 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 25 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 724 | 25 381 | 25 480 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 536 | 46 724 | 25 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 158 | 48 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 012 | 440 092 | 544 721 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 563 414 | 415 902 | 537 212 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 598 | 24 190 | 7 508 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 854 | 452 251 | 496 220 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 329 | 393 347 | 477 896 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 859 | 2 818 | 3 532 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 309 | 62 | 5 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 519 | 10 219 | 4 443 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 838 | 45 804 | 10 344 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 178 129 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 177 250 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 879 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 2 000 | 202 151 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 340 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 2 000 | 201 750 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 125 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 840 | 9 500 | 87 840 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 840 | 9 500 | 87 840 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 715 | 31 704 | 114 851 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 750 | 22 011 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 715 | 9 954 | 92 840 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,7 млн ₽ | — | — | 590,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 322,7 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 2,42 | 1,17 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 2,14 | 1,14 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,34 | 0,19 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — | — | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 24,9 % | 11,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,29 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.