Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-АВИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 | 1 898 | 2 252 | 2 099 | 12 835 | 2 883 | 2 964 | 2 790 | 2 758 | 2 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 468 | 1 897 | 2 252 | 2 099 | 12 836 | 2 883 | 2 964 | 2 790 | 2 758 | 2 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 1 580 | 954 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 1 665 | 1 920 | 1 734 | 12 254 | 1 103 | 1 586 | 2 774 | 2 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 744 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 232 | 332 | 365 | 412 | 200 | 424 | 4 | 14 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 467 | 1 898 | 2 252 | 12 099 | 15 908 | 2 883 | 2 964 | 2 790 | 2 758 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 467 | 1 898 | 2 252 | 12 099 | 15 908 | 2 883 | 2 964 | 2 790 | 2 758 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 321 | 1 580 | 954 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 666 | 1 920 | 11 734 | 14 182 | 1 103 | 1 586 | 2 774 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 744 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 232 | 332 | 365 | 405 | 200 | 424 | 4 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 | 1 898 | 2 253 | 2 099 | 12 835 | 2 883 | 2 964 | 2 790 | 2 758 | 2 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 799 | 1 007 | 1 490 | 2 191 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 1 099 | 1 246 | 609 | 10 644 | 10 674 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 | 458 | 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 863 | 788 | 151 | 186 | 216 | 154 | 154 | 154 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 | 1 898 | 2 253 | 12 099 | 15 908 | 2 883 | 2 964 | 2 790 | 2 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 799 | 1 007 | 1 490 | 2 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 1 099 | 1 246 | 10 609 | 13 632 | 10 674 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 458 | 10 458 | 10 058 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | 10 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 863 | 788 | 151 | 3 574 | 216 | 154 | 154 | 154 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 634 | 416 | 684 | 9 401 | 10 515 | 2 995 | 941 | 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 647 | 4 280 | 5 327 | 7 951 | 5 191 | 5 947 | 1 638 | 395 | 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 093 | 3 646 | 4 911 | 7 267 | 4 210 | 4 568 | 1 357 | 546 | 192 | |
| Выручка за отчетный год | 6 647 | 4 280 | 5 327 | 7 951 | 9 794 | 5 947 | 1 638 | 395 | 170 | 8 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 634 | 416 | 684 | 1 040 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 554 | 634 | 416 | 684 | 1 040 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 093 | 3 646 | 4 911 | 7 267 | 8 754 | 4 568 | 1 357 | 546 | 192 | 8 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 634 | 416 | 684 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 600 | 305 | 580 | 801 | 152 | 50 | 61 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 34 | 111 | 104 | 239 | 152 | 50 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 600 | 305 | 580 | 114 | 152 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 34 | 111 | 104 | 114 | 152 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 499 | 208 | 483 | 777 | 933 | 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 101 | 97 | 97 | 90 | 294 | 98 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 101 | 97 | 97 | 100 | 294 | 98 | 23 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 299 | 499 | 208 | 483 | 701 | 933 | 133 | 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 499 | 208 | 483 | 701 | 933 | 133 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 395 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 701 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,5 % | -75,9 % | -57,0 % | +5 050,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 2,01 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,72 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -2,70 | -2,58 | -2,80 | -2,85 | -2,61 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,86 | — | — | — | — | — | 0,62 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | 23,2 % | 17,2 % | -38,2 % | -12,9 % | 3,3 % | 3,1 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,7 % | 8,1 % | -44,1 % | -18,8 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 32,4 % | 4,5 % | -6,2 % | -1,2 % | 5,9 % | 1,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,06 | 0,55 | 0,14 | 0,06 | 2,98 | 1,42 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 353 дн. | 2 563 дн. | 5 892 дн. | — | 36 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 126 дн. | 257 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -261 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.2 (компаний: 2468).