Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 | 281 | 166 | 272 967 | 367 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 313 | 1 665 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 313 | 774 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 891 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 281 | 166 | 242 654 | 366 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 1 334 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 183 | 215 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 50 381 | 57 307 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 170 | 185 548 | 307 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 870 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 109 | 109 | 109 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 | 154 | 281 | 166 | 316 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 313 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 313 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 154 | 281 | 166 | 285 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 923 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 86 375 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 65 | 170 | 192 089 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 2 | 870 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 84 | 109 | 109 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 | 281 | 166 | 272 967 | 367 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 267 | 34 | 109 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | 257 | 24 | 99 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 217 450 | 240 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 | 217 450 | 240 450 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 14 | 14 | 55 409 | 131 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 39 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 14 | 14 | 55 408 | 91 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 | 154 | 281 | 166 | 316 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 131 | 267 | 34 | 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 121 | 257 | 24 | 99 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 217 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 | 217 450 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 23 | 14 | 14 | 98 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 23 | 14 | 14 | 98 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 190 | 7 593 | ||
| Выручка за предыдущий год | 569 | 780 | 104 804 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 563 | 590 | 222 | 97 211 | |
| Выручка за отчетный год | 569 | 780 | 104 804 | 16 923 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 190 | 7 593 | 1 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 510 | 6 216 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 520 | 2 450 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 590 | 222 | 97 211 | 15 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 190 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 510 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 520 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 97 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 885 | 30 664 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 122 | 32 090 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 125 | 172 326 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 31 | 11 | 61 354 | 167 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 97 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 885 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 122 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 125 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 31 | 11 | 61 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 891 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 75 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 75 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 75 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | 109 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 765 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 765 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 765 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 765 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 | 109 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 123 | 24 842 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 127 | 72 495 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 028 | 48 193 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 99 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 23 667 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 635 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 004 | 47 653 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 774 | 12 999 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 745 | 1 426 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 161 | 31 041 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 774 | 2 031 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 318 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 318 | 652 822 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 318 | 619 806 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 016 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 820 231 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 820 231 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 123 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 025 | 233 745 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 025 | 153 795 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 596 | 90 622 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 329 596 | 90 622 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 870 | 556 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 273,0 млн ₽ | 367,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 2,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,36 | 2,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. | 2 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.