Финансы ООО "ТЕХНОСМЕСЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСМЕСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 374 | 6 864 | 13 400 | 10 913 | 9 729 | 7 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 374 | 6 864 | 13 400 | 10 913 | 9 729 | 7 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 590 | 6 023 | 12 610 | 10 260 | 9 378 | 7 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 784 | 841 | 790 | 653 | 351 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 681 | 11 373 | 6 832 | 13 400 | 10 913 | 9 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 681 | 11 373 | 6 832 | 13 400 | 10 913 | 9 729 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 673 | 9 589 | 5 991 | 12 610 | 10 260 | 9 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 784 | 841 | 790 | 653 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 374 | 6 864 | 13 400 | 10 913 | 9 729 | 7 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 404 | 1 709 | 865 | 961 | 1 014 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 351 | 6 461 | 11 691 | 10 048 | 8 768 | 6 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 650 | 3 628 | 2 465 | 2 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 350 | 6 460 | 6 041 | 6 420 | 6 303 | 4 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 681 | 11 373 | 6 833 | 13 400 | 10 913 | 9 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 1 709 | 865 | 961 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 469 | 13 351 | 6 443 | 11 691 | 10 048 | 8 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 5 650 | 3 628 | 2 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 468 | 13 350 | 6 442 | 6 041 | 6 420 | 6 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 538 | 8 398 | 4 539 | 3 457 | 635 | 798 |
| Выручка за предыдущий год | 118 873 | 126 213 | 128 695 | 102 724 | 68 169 | 56 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 335 | 117 815 | 124 156 | 99 267 | 67 534 | 55 295 |
| Выручка за отчетный год | 126 213 | 128 695 | 102 724 | 68 169 | 56 093 | 40 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 398 | 4 552 | 3 457 | 635 | 798 | 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 398 | 4 552 | 3 457 | 635 | 798 | 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 815 | 124 143 | 99 267 | 67 534 | 55 295 | 39 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 538 | 8 398 | 4 539 | 3 457 | 635 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 469 | 3 293 | 1 999 | 213 | 198 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 022 | 14 260 | 8 598 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 951 | 15 519 | 10 056 | 1 397 | 585 | 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 469 | 3 280 | 1 999 | 213 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 255 | 67 022 | 14 260 | 8 598 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 930 | 72 951 | 15 519 | 10 056 | 1 398 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 2 366 | 1 319 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 920 | 1 674 | 914 | 680 | 82 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 674 | 913 | 680 | 82 | 146 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 2 380 | 1 319 | 67 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 2 380 | 1 319 | 67 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -844 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 404 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 865 тыс. ₽ | 961 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,06 | 1,15 | 1,09 | 1,11 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,06 | 1,15 | 1,09 | 1,11 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 15,99 | 6,84 | 11,62 | 9,12 | 6,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 34,7 % | 9,8 % | -7,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 589,1 % | 77,2 % | -97,6 % | 7,0 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.