Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА АЙ ДИ СИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА АЙ ДИ СИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 710 495 | 617 826 | 566 588 | 503 160 | 478 253 | 479 955 | 480 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 628 213 | 581 422 | 531 486 | 452 471 | 394 873 | 353 513 | 308 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 28 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 596 133 | 573 987 | 520 397 | 441 924 | 383 051 | 339 670 | 292 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 080 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 392 | 11 062 | 10 534 | 11 822 | 13 843 | 15 836 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 283 | 36 404 | 35 102 | 50 689 | 83 380 | 126 442 | 172 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 324 | 7 358 | 6 963 | 7 166 | 3 212 | 1 930 | 6 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | 193 | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 674 | 25 755 | 25 833 | 38 853 | 69 301 | 119 101 | 121 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 851 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 285 | 2 636 | 2 203 | 4 478 | 10 867 | 5 123 | 12 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 655 | 181 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 780 494 | 710 496 | 618 134 | 566 588 | 503 160 | 478 252 | 479 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 513 | 628 213 | 583 675 | 531 486 | 452 472 | 394 873 | 353 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 28 | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 643 921 | 596 133 | 573 801 | 520 397 | 441 924 | 383 051 | 339 670 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 592 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 068 | 9 833 | 11 062 | 10 534 | 11 822 | 13 843 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 981 | 82 283 | 34 459 | 35 102 | 50 689 | 83 379 | 126 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 576 | 10 324 | 7 358 | 6 963 | 7 166 | 3 212 | 1 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 275 | 103 | 193 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 121 | 53 981 | 23 810 | 25 833 | 38 853 | 69 301 | 119 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 284 | 12 285 | 2 636 | 2 203 | 4 478 | 10 867 | 5 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 418 | 655 | 181 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 710 495 | 617 826 | 566 588 | 503 160 | 478 253 | 479 955 | 480 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 820 | 34 890 | 20 963 | 15 268 | 19 847 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 880 | 20 953 | 15 258 | 19 837 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 915 | 376 757 | 284 660 | 148 539 | 50 135 | 31 985 | 43 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 493 662 | 366 162 | 245 512 | 109 512 | 13 783 | 5 512 | 18 961 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 596 | 39 148 | 39 028 | 36 353 | 26 474 | 24 306 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 253 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 759 | 206 178 | 260 964 | 358 694 | 412 850 | 428 123 | 437 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 938 | 1 635 | 1 069 | 1 629 | 3 089 | 2 157 | 24 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 803 | 196 169 | 253 974 | 350 838 | 402 851 | 425 494 | 413 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 352 | 5 885 | 5 885 | 6 269 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 018 | 23 | 36 | 342 | 641 | 472 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 780 494 | 710 494 | 618 133 | 566 588 | 503 160 | 478 253 | 479 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 755 | 10 820 | 17 661 | 20 963 | 15 268 | 19 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 810 | 17 651 | 20 953 | 15 258 | 19 837 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 489 | 521 915 | 392 950 | 284 660 | 148 539 | 50 135 | 31 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 599 173 | 493 662 | 366 162 | 245 512 | 109 512 | 13 783 | 5 512 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 253 | 26 789 | 39 148 | 39 028 | 36 353 | 26 474 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 316 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 250 | 177 759 | 207 522 | 260 965 | 358 693 | 412 850 | 428 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 2 226 | 1 069 | 1 629 | 3 089 | 2 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 326 | 175 803 | 196 921 | 253 975 | 350 838 | 402 851 | 425 494 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 352 | 5 885 | 5 885 | 6 269 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 924 | 1 018 | 23 | 36 | 342 | 641 | 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 633 408 | 418 013 | 449 400 | 443 275 | 379 429 | 368 607 | 286 168 |
| Выручка за предыдущий год | 878 640 | 1 008 970 | 1 022 301 | 931 457 | 788 540 | 686 481 | 726 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 754 768 | 590 957 | 572 901 | 488 182 | 409 111 | 317 874 | 440 289 |
| Выручка за отчетный год | 1 008 970 | 1 022 301 | 931 457 | 788 540 | 686 481 | 726 457 | 442 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 019 | 443 275 | 379 429 | 368 607 | 286 168 | 196 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 685 | 43 851 | 48 764 | 37 732 | 29 277 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 402 | 136 460 | 103 861 | 103 938 | 120 761 | 33 245 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 257 932 | 262 964 | 226 804 | 226 937 | 188 821 | 133 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 928 599 | 571 282 | 488 182 | 409 111 | 317 874 | 440 289 | 246 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 371 | 63 449 | 43 851 | 48 764 | 37 732 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 205 602 | 128 386 | 136 460 | 103 861 | 103 938 | 120 761 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 040 | 257 565 | 262 964 | 226 804 | 226 937 | 188 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 303 | 42 262 | 39 | 33 106 | 7 407 | 7 974 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 006 | 258 | 197 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 221 | 45 979 | 34 049 | 28 300 | 7 371 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 973 | 56 685 | 33 617 | 31 828 | 38 975 | 61 192 | 10 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 109 | 37 135 | 43 380 | 83 884 | 36 230 | 30 596 | 32 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 394 | 3 014 | 39 671 | 33 106 | 7 407 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 006 | 258 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 313 | 59 221 | 46 570 | 34 049 | 28 300 | 7 371 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 064 | 5 973 | 38 834 | 33 617 | 31 828 | 38 975 | 61 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 017 | 24 109 | 20 048 | 43 780 | 83 884 | 36 230 | 30 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 272 | 654 | 29 717 | 25 385 | 1 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 073 | 11 687 | 9 288 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 029 | 2 675 | 1 501 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | 528 | 1 291 | 2 114 | |||
| Прочее за предыдущий год | 73 | 22 | 61 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 360 | 4 802 | 11 687 | 9 288 | 8 177 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 245 | 90 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 185 | 901 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 675 | 1 501 | 4 076 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 229 | 528 | 1 291 | 2 114 | 1 993 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | 61 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 32 966 | 2 510 | 25 385 | 1 734 | 2 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 32 966 | 2 510 | 25 385 | 1 734 | 2 943 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 654 | 29 717 | 25 385 | 1 734 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 620 | 17 651 | 18 392 | 18 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 630 | 17 661 | 18 402 | 18 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 880 | 20 953 | 15 258 | 19 837 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 890 | 20 963 | 15 268 | 19 847 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 260 | 6 910 | 25 330 | 1 734 | 3 695 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 260 | 6 910 | 25 330 | 1 734 | 3 695 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 260 | 6 910 | 25 330 | 1 734 | 3 695 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 260 | 6 910 | 25 330 | 1 734 | 3 695 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | 29 498 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 608 | 29 498 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 498 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 498 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 608 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 880 | 20 963 | 15 268 | 19 847 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 810 | 17 661 | 20 963 | 15 267 | 19 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 200 560 | 166 500 | 152 385 | 106 233 | 5 022 | 49 429 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 038 473 | 934 692 | 817 903 | 1 553 219 | 1 234 000 | 658 766 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 954 800 | 913 894 | 798 339 | 687 513 | 713 584 | 440 844 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 673 | 20 798 | 19 564 | 865 706 | 520 416 | 217 922 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 837 913 | 768 192 | 665 518 | 1 446 986 | 1 228 978 | 609 337 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 604 217 | 530 094 | 444 907 | 415 423 | 501 745 | 282 786 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 814 | 118 865 | 92 951 | 89 915 | 98 609 | 69 747 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 256 | 18 867 | 5 102 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 317 | 5 343 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 882 | 96 977 | 108 793 | 936 546 | 624 307 | 251 461 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 418 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 418 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 545 | 32 981 | 4 063 | 40 777 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 545 | 32 981 | 4 063 | 2 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 775 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 1 975 | 10 417 | 811 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 1 975 | 10 417 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 811 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 783 | 135 074 | 146 047 | 104 668 | 18 480 | 813 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 500 | 133 599 | 144 873 | 104 668 | 18 480 | 813 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 283 | 1 475 | 1 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 275 | 3 540 | 8 650 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 617,8 млн ₽ | 566,6 млн ₽ | 503,2 млн ₽ | 478,3 млн ₽ | 480,0 млн ₽ | 480,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,30 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,4 % | -5,0 % | 5,3 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.