Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 336 | 263 132 | 192 138 | 193 852 | 192 369 | 264 445 | 213 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 391 | 264 304 | 136 744 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 391 | 264 304 | 136 744 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 946 | 263 132 | 192 138 | 193 852 | 192 369 | 141 | 77 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 729 | 111 | 203 | 1 707 | 187 | 99 | 77 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 262 715 | 191 698 | 191 712 | 191 712 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 98 | 17 | 226 | 248 | 28 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 12 | 24 | 11 | 26 | 14 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 833 | 180 336 | 263 132 | 192 138 | 193 852 | 192 369 | 264 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 654 | 191 712 | 264 304 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 654 | 191 712 | 264 304 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 180 336 | 263 132 | 192 138 | 193 852 | 657 | 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 178 | 192 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 728 | 111 | 203 | 1 707 | 187 | 99 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 391 | 262 715 | 191 698 | 191 712 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 98 | 17 | 226 | 248 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 12 | 24 | 11 | 26 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 336 | 263 132 | 192 138 | 193 852 | 192 369 | 264 446 | 213 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 379 | 571 | 575 | 618 | 782 | 1 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 229 | 421 | 425 | 468 | 632 | 1 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 000 | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 200 616 | 212 428 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 812 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 000 | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 200 616 | 200 616 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 004 | 62 753 | 21 567 | 43 277 | 41 751 | 63 048 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 361 | 10 512 | 11 012 | 11 512 | 12 012 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 004 | 33 392 | 11 054 | 32 265 | 30 239 | 51 035 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 833 | 180 336 | 263 132 | 192 138 | 193 853 | 192 369 | 264 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 332 | 379 | 571 | 575 | 618 | 782 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 | 229 | 421 | 425 | 468 | 632 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 407 | 200 000 | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 200 616 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 407 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 000 | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 200 616 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 577 | 180 004 | 62 753 | 21 567 | 43 278 | 41 751 | 63 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 361 | 10 512 | 11 012 | 11 512 | 12 012 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 577 | 180 004 | 33 392 | 11 055 | 32 265 | 30 239 | 51 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 1 382 | 1 787 | 1 750 | |||
| Выручка за предыдущий год | 169 | 300 | 1 510 | 1 870 | 5 520 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 662 | 192 | 661 | 97 | 128 | 83 | 3 770 |
| Выручка за отчетный год | 169 | 300 | 1 510 | 1 870 | 5 520 | 7 350 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 1 382 | 1 787 | 1 750 | 1 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 563 | 571 | 975 | 1 331 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | 169 | 650 | 1 047 | 547 | 138 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 169 | 169 | 228 | 312 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 661 | 97 | 128 | 83 | 3 770 | 5 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 563 | 571 | 975 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 168 | 169 | 650 | 1 047 | 547 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 | 169 | 228 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 59 | 74 | 49 | 54 | 451 | 792 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 429 | 59 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 628 | 751 | 970 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 424 | 1 024 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 24 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 603 | 59 | 74 | 49 | 54 | 451 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 429 | 59 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 | 1 628 | 751 | 970 | 500 | 500 | 500 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 150 | 8 | 1 424 | 1 024 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 482 | 47 | 59 | 39 | 43 | 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 121 | 12 | 15 | 10 | 11 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 12 | 15 | 10 | 11 | 90 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 482 | 47 | 59 | 39 | 43 | 361 | 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 47 | 59 | 39 | 43 | 361 | 634 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 482 | 47 | 59 | 39 | 43 | 361 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 325 | 384 | 424 | 467 | 631 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 | 475 | 534 | 574 | 617 | 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 228 | 384 | 424 | 467 | 631 | 1 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 | 278 | 534 | 574 | 617 | 781 | 1 407 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 47 | 59 | 40 | 43 | 164 | 626 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 482 | 47 | 59 | 40 | 43 | 164 | 626 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 47 | 59 | 40 | 43 | 164 | 626 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 482 | 47 | 59 | 40 | 43 | 164 | 626 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 | 278 | 534 | 574 | 617 | 781 | 1 407 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 | 475 | 534 | 574 | 617 | 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 300 | 200 | 2 325 | 5 561 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 | 300 | 200 | 2 325 | 5 477 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 726 | 570 | 428 | 257 | 1 486 | 2 190 | 5 553 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 | 372 | 126 | 83 | 1 326 | 1 920 | 4 364 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 156 | 156 | 156 | 143 | 244 | 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 289 | 700 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | 132 | 4 | 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 42 | 14 | 14 | 17 | 26 | 39 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 365 | 466 | 1 308 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 695 | 145 168 | 30 220 | 1 605 | 12 500 | 43 675 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 220 | 1 605 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 695 | 8 839 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 829 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 289 255 | 10 855 | 1 139 | 11 192 | 94 647 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 263 255 | 10 855 | 1 139 | 11 192 | 94 647 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 26 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 031 | 144 604 | 50 616 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 628 | 277 494 | 50 616 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 | 113 500 | 50 616 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 99 574 | 163 944 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 597 | 132 890 | 19 319 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 597 | 132 890 | 19 319 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 209 | 22 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 192,1 млн ₽ | 213,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,91 | 1 205,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,90 | 1 205,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,89 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 205,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.