Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 114 | 18 842 | 28 384 | 35 077 | 52 190 | 99 825 | 68 654 | 106 375 | 136 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 29 | 1 919 | 8 622 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 29 | 1 919 | 8 622 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 114 | 18 842 | 28 384 | 35 077 | 52 190 | 99 796 | 68 625 | 104 456 | 128 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 458 | 2 171 | 3 550 | 1 318 | 9 882 | 7 080 | 3 630 | 4 351 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 20 | 3 903 | 895 | 1 045 | 1 384 | 912 | 1 051 | 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 149 | 15 928 | 19 963 | 24 029 | 33 762 | 90 669 | 62 467 | 98 942 | 126 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 506 | 719 | 968 | 8 829 | 7 497 | 658 | 1 616 | 101 | 1 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 397 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 103 | 13 042 | 28 191 | 35 077 | 39 796 | 99 825 | 68 654 | 106 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 1 919 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 1 919 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 103 | 13 042 | 28 191 | 35 077 | 39 768 | 99 795 | 68 625 | 104 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 840 | 3 752 | 3 367 | 1 318 | 4 967 | 7 080 | 3 630 | 4 351 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 301 | 3 903 | 895 | 404 | 1 384 | 912 | 1 051 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 7 266 | 19 953 | 24 029 | 32 681 | 90 668 | 62 467 | 98 943 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 506 | 719 | 968 | 8 829 | 1 712 | 658 | 1 616 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 114 | 18 842 | 28 384 | 35 077 | 52 190 | 99 825 | 68 654 | 106 375 | 136 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 21 | 142 | 427 | 706 | 692 | 797 | 1 838 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 132 | 417 | 696 | 682 | 787 | 1 828 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 59 | 840 | 3 888 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 59 | 840 | 3 888 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 093 | 18 700 | 27 957 | 34 371 | 51 498 | 98 982 | 66 758 | 108 081 | 141 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 093 | 18 700 | 27 957 | 34 371 | 51 498 | 98 982 | 66 758 | 108 081 | 141 437 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 103 | 13 042 | 28 191 | 35 077 | 39 796 | 99 825 | 68 654 | 106 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 | 191 | 427 | 706 | 757 | 797 | 1 838 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 181 | 417 | 696 | 747 | 787 | 1 828 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | 59 | 840 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 59 | 840 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 082 | 12 851 | 27 764 | 34 371 | 38 993 | 98 982 | 66 758 | 108 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 082 | 12 851 | 27 764 | 34 371 | 33 441 | 98 982 | 66 758 | 108 081 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 553 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 817 | 6 408 | 3 309 | 7 631 | 15 950 | 5 653 | 6 206 | 16 258 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 301 | 83 860 | 216 758 | 240 114 | 138 153 | 126 268 | 101 638 | 144 228 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 484 | 77 452 | 213 449 | 232 483 | 122 203 | 120 615 | 95 432 | 127 970 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 586 | 83 867 | 216 758 | 240 114 | 203 034 | 126 268 | 101 638 | 144 228 | 194 006 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 5 945 | 3 309 | 7 631 | 11 320 | 5 653 | 6 206 | 16 258 | 21 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 534 | 1 687 | 346 | 3 019 | 6 928 | 534 | 2 316 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 | 4 258 | 2 963 | 4 612 | 4 392 | 11 647 | 11 539 | 15 724 | 19 009 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 867 | 77 922 | 213 449 | 232 483 | 191 714 | 120 615 | 95 432 | 127 970 | 172 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 1 656 | 346 | 3 019 | 2 065 | 534 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 263 | 4 752 | 2 963 | 4 612 | 13 885 | 11 647 | 11 539 | 15 724 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 214 | 310 | 364 | 24 | 52 | 1 429 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 485 | 7 467 | 2 562 | 15 096 | 15 905 | 19 310 | 12 427 | 46 284 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 13 958 | 7 503 | 5 217 | 22 000 | 9 859 | 12 548 | 18 443 | 58 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 214 | 310 | 363 | 92 | 52 | 1 429 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 12 477 | 7 234 | 2 562 | 6 316 | 15 905 | 19 310 | 12 425 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 826 | 13 919 | 7 270 | 5 218 | 8 289 | 9 859 | 12 548 | 18 443 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 121 | 242 | 363 | 33 | 41 | 1 040 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 43 | 62 | 1 098 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 43 | 62 | 73 | 1 097 | 3 642 | ||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 121 | 236 | 278 | 24 | 41 | 1 040 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 121 | 236 | 278 | 24 | 41 | 1 040 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 121 | 242 | 363 | 33 | 41 | 1 040 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 705 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 692 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 692 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 706 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 712 | 69 868 | 13 366 | 2 375 | 19 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 732 | 400 339 | 282 729 | 162 502 | 258 102 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 065 | 143 481 | 106 138 | 128 182 | 189 243 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 262 667 | 256 858 | 176 591 | 34 320 | 68 859 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 020 | 330 471 | 269 363 | 160 127 | 238 484 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 089 | 243 140 | 223 140 | 103 715 | 169 685 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | 610 | 514 | 457 | 462 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 462 | 86 721 | 45 709 | 55 955 | 68 337 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 039 | 347 139 | 238 564 | 162 224 | 151 134 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 039 | 347 139 | 238 564 | 162 224 | 151 134 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 414 | 1 257 | 1 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,3 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 99,8 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 797 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,5 % | +41,9 % | +34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 0,97 | 0,91 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 0,90 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | -0,02 | -0,06 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 124,25 | 36,35 | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | -5,2 % | 0,4 % | 1,2 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,0 % | -3,0 % | -3,0 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,5 % | -4,1 % | -4,3 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 56,6 % | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | 1,48 | 1,36 | 1,42 | 1,55 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 262 дн. | 224 дн. | 250 дн. | 237 дн. | 78 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 16264).