Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕКС ТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕКС ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 473 917 | 125 074 | 195 573 | 529 114 | 376 798 | 164 975 | 206 928 | 267 036 | 494 516 | 645 689 | 1 107 062 | 1 482 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 320 | 1 706 | 1 112 | 786 | 621 | 2 950 | 1 296 | 924 | 20 992 | 59 677 | 87 299 | 83 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 663 | 11 439 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 320 | 1 706 | 1 112 | 786 | 621 | 116 | 265 | 195 | 15 827 | 52 165 | 43 297 | 44 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 743 | 2 976 | 15 189 | 8 535 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 834 | 1 031 | 728 | 2 422 | 4 536 | 10 150 | 18 740 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 596 | 123 368 | 194 461 | 528 327 | 376 176 | 162 025 | 205 632 | 266 112 | 473 524 | 586 012 | 1 019 763 | 1 399 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 974 | 20 541 | 3 076 | 53 184 | 148 151 | 1 957 | 13 828 | 1 200 | 17 096 | 47 794 | 274 949 | 73 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 842 | 496 | 2 | 55 274 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 765 | 80 921 | 102 173 | 138 145 | 142 494 | 50 137 | 137 408 | 120 047 | 323 445 | 174 412 | 438 520 | 1 174 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 130 | 4 219 | 24 373 | 10 468 | 97 071 | 1 079 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 857 | 5 405 | 84 495 | 307 675 | 69 811 | 12 276 | 7 220 | 133 567 | 126 508 | 359 157 | 226 101 | 116 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 372 | 498 | 4 926 | 5 252 | 583 | 46 097 | 8 957 | 4 479 | 3 147 | 23 420 | 33 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 175 | 473 922 | 125 074 | 195 573 | 529 114 | 376 798 | 164 975 | 435 547 | 289 710 | 494 516 | 645 689 | 1 107 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 2 320 | 1 706 | 1 112 | 786 | 621 | 2 950 | 2 367 | 19 299 | 20 992 | 59 677 | 87 299 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 663 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 448 | 2 320 | 1 706 | 1 112 | 786 | 621 | 116 | 269 | 17 781 | 15 827 | 52 165 | 43 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 743 | 2 976 | 15 189 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 834 | 2 098 | 1 517 | 2 422 | 4 536 | 10 150 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 726 | 471 602 | 123 368 | 194 461 | 528 327 | 376 176 | 162 025 | 433 180 | 270 411 | 473 524 | 586 012 | 1 019 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 530 | 1 974 | 20 541 | 3 076 | 53 184 | 148 151 | 1 957 | 3 441 | 1 200 | 17 096 | 47 794 | 274 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 3 | 842 | 496 | 2 | 55 274 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 164 | 466 379 | 80 921 | 102 173 | 138 145 | 142 494 | 50 137 | 80 513 | 120 047 | 323 445 | 174 412 | 438 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 130 | 4 219 | 24 373 | 10 468 | 97 071 | 20 060 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 032 | 2 857 | 5 405 | 84 495 | 307 675 | 69 811 | 12 276 | 318 598 | 133 567 | 126 508 | 359 157 | 226 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 372 | 498 | 4 926 | 5 252 | 583 | 10 565 | 13 256 | 4 479 | 3 147 | 23 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 473 917 | 125 075 | 195 573 | 529 114 | 376 798 | 164 975 | 206 928 | 267 036 | 494 516 | 645 689 | 1 107 062 | 1 482 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 019 | 37 009 | 54 214 | 79 395 | 87 191 | 6 186 | 8 705 | 151 948 | 229 005 | 432 082 | 507 105 | 575 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 009 | 53 214 | 78 395 | 86 191 | 5 186 | 7 705 | 150 948 | 228 005 | 431 082 | 506 105 | 574 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 397 | 397 | 4 863 | 35 380 | 128 | 16 578 | 15 106 | 26 189 | 40 048 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 397 | 4 863 | 380 | 128 | 971 | 3 124 | 6 851 | 12 818 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 397 | 15 608 | 11 982 | 19 338 | 27 230 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 501 | 87 669 | 141 359 | 449 719 | 289 606 | 153 926 | 162 843 | 114 959 | 248 932 | 198 502 | 573 769 | 867 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 993 | 23 126 | 22 763 | 41 970 | 45 584 | 344 885 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 508 | 64 543 | 118 596 | 449 719 | 289 606 | 106 581 | 114 596 | 112 016 | 241 801 | 189 381 | 561 398 | 489 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 108 | 2 430 | 2 940 | 7 130 | 9 121 | 12 371 | 22 701 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 267 | 233 | 3 | 10 057 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 175 | 473 922 | 125 075 | 195 573 | 529 114 | 376 798 | 164 975 | 435 547 | 289 710 | 494 516 | 645 689 | 1 107 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 313 | 29 024 | 37 009 | 54 214 | 79 395 | 87 191 | 6 186 | 82 063 | 152 724 | 229 005 | 432 082 | 507 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 024 | 36 009 | 53 214 | 78 395 | 86 191 | 5 186 | 81 063 | 151 724 | 228 005 | 431 082 | 506 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 | 397 | 4 863 | 128 | 22 026 | 16 578 | 15 106 | 18 649 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 397 | 397 | 4 863 | 128 | 128 | 971 | 3 124 | 6 851 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 898 | 15 608 | 11 982 | 11 798 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 861 | 444 501 | 87 669 | 141 359 | 449 719 | 289 606 | 153 926 | 353 356 | 114 959 | 248 932 | 198 502 | 581 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 738 | 27 993 | 23 126 | 22 763 | 41 970 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 123 | 416 508 | 64 543 | 118 596 | 449 719 | 289 606 | 106 581 | 347 695 | 112 016 | 241 801 | 189 381 | 561 398 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 108 | 5 658 | 2 940 | 7 130 | 9 121 | 12 371 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 267 | 3 | 3 | 7 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 922 | 54 645 | 58 611 | 82 902 | 140 130 | 110 572 | 94 794 | 160 614 | 116 993 | 225 156 | 468 655 | 535 787 |
| Выручка за предыдущий год | 233 728 | 635 646 | 200 457 | 542 263 | 484 441 | 531 596 | 493 951 | 974 462 | 451 720 | 942 711 | 1 505 087 | 1 713 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 194 | 581 001 | 141 846 | 459 361 | 344 311 | 421 024 | 399 157 | 813 848 | 334 727 | 717 555 | 1 036 432 | 1 178 183 |
| Выручка за отчетный год | 635 646 | 200 457 | 542 263 | 484 441 | 531 596 | 493 951 | 628 531 | 451 720 | 942 711 | 1 505 087 | 1 713 970 | 2 739 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 611 | 82 902 | 140 130 | 110 572 | 94 794 | 60 535 | 116 993 | 225 156 | 468 655 | 535 787 | 618 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 374 | 46 021 | 56 385 | 65 322 | 45 520 | 8 757 | 78 512 | 144 330 | 349 402 | 319 445 | 292 582 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 829 | 15 104 | 14 029 | 9 841 | 12 181 | 8 318 | 3 055 | 20 647 | 40 931 | 60 862 | 95 251 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 408 | 21 777 | 69 716 | 35 409 | 37 093 | 43 460 | 35 426 | 60 179 | 78 322 | 155 480 | 230 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 582 | 141 846 | 459 361 | 344 311 | 421 024 | 399 157 | 567 996 | 334 727 | 717 555 | 1 036 432 | 1 178 183 | 2 121 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 064 | 11 374 | 46 021 | 56 385 | 65 322 | 45 520 | 108 836 | 78 512 | 144 330 | 349 402 | 319 445 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 216 | 12 829 | 15 104 | 14 029 | 9 841 | 12 181 | 6 785 | 3 055 | 20 647 | 40 931 | 60 862 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 365 | 34 408 | 21 777 | 69 716 | 35 409 | 37 093 | 44 993 | 35 426 | 60 179 | 78 322 | 155 480 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 772 | 10 705 | 27 213 | 50 022 | 29 938 | 9 014 | 3 079 | 88 246 | 97 100 | 319 857 | 346 891 | 295 949 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 189 | 568 | 2 168 | 1 787 | 1 643 | 10 104 | 7 119 | 18 476 | 51 651 | 44 528 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 302 | 509 | 545 | 370 | 3 778 | 5 653 | 2 367 | 2 017 | 3 292 | 35 663 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 797 | 3 375 | 11 281 | 14 954 | 9 181 | 7 112 | 16 179 | 5 057 | 2 074 | 14 958 | 20 507 | 12 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 673 | 3 584 | 29 733 | 21 515 | 46 733 | 41 627 | 17 847 | 5 427 | 54 056 | 60 962 | 41 420 | 17 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 468 | 19 886 | 10 705 | 27 213 | 50 022 | 29 938 | 9 014 | 85 041 | 88 246 | 97 100 | 319 857 | 346 891 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 189 | 568 | 2 168 | 1 787 | 2 554 | 10 104 | 7 119 | 18 476 | 51 651 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 1 302 | 509 | 545 | 370 | 3 778 | 2 433 | 2 367 | 2 017 | 3 292 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 613 | 5 797 | 3 375 | 11 281 | 14 954 | 9 181 | 5 303 | 37 972 | 5 057 | 2 074 | 14 958 | 2 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 4 673 | 3 584 | 29 733 | 21 515 | 46 733 | 39 818 | 61 888 | 5 427 | 54 056 | 60 962 | 23 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 716 | 15 710 | 7 984 | 17 204 | 40 182 | 21 590 | 5 186 | 67 593 | 69 886 | 76 281 | 253 076 | 276 019 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 576 | 3 768 | 2 691 | 9 984 | 9 839 | 8 329 | 1 794 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 397 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 834 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 30 | 25 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 181 | 2 691 | 9 984 | 9 839 | 8 329 | 1 794 | 3 240 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 549 | 165 | 56 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | 4 541 | 165 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 482 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 834 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 25 | 1 | 19 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 705 | 7 984 | 17 204 | 40 182 | 21 590 | 5 186 | 2 519 | 69 886 | 76 281 | 253 076 | 276 019 | 218 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 705 | 7 984 | 17 204 | 40 182 | 21 590 | 5 186 | 2 519 | 69 886 | 76 281 | 253 076 | 276 019 | 218 331 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 710 | 7 984 | 17 204 | 40 182 | 21 590 | 5 186 | 67 593 | 69 886 | 76 281 | 253 076 | 276 019 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 009 | 86 191 | 5 186 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 009 | 87 191 | 6 186 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 214 | 5 186 | 7 705 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 214 | 6 186 | 8 705 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 205 | 5 186 | 2 519 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 205 | 5 186 | 2 519 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 205 | 5 186 | 2 519 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 205 | 5 186 | 2 519 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 191 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 191 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 191 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 86 191 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 214 | 6 186 | 8 705 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 009 | 87 191 | 6 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 903 | 313 928 | 3 480 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 346 | 351 994 | 624 183 | 422 198 | 831 185 | 1 621 956 | 1 942 125 | 2 194 320 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 553 845 | 339 686 | 547 878 | 422 198 | 791 326 | 1 606 271 | 1 931 211 | 2 158 376 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 108 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 501 | 12 308 | 76 305 | 39 859 | 15 685 | 10 806 | 35 944 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 443 | 361 198 | 707 232 | 635 906 | 838 520 | 1 308 028 | 1 938 645 | 2 293 148 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 414 203 | 207 419 | 505 997 | 536 669 | 689 680 | 1 044 153 | 1 474 744 | 1 681 276 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 826 | 126 551 | 110 368 | 73 904 | 112 307 | 178 042 | 263 424 | 392 201 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 338 | 509 | 26 818 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 507 | 972 | 4 437 | 22 609 | 31 128 | 49 123 | 72 750 | 98 499 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 907 | 22 918 | 85 921 | 2 724 | 5 405 | 36 710 | 127 727 | 94 354 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 345 | 97 743 | 28 677 | 939 | 13 465 | 44 060 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 159 | 239 655 | 291 235 | 81 807 | 6 939 | 18 274 | 51 470 | 44 348 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 71 690 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 181 | 2 207 | 1 723 | 10 117 | 6 939 | 18 274 | 51 470 | 44 348 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 978 | 237 448 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 814 | 324 088 | 193 492 | 53 130 | 6 000 | 49 554 | 38 005 | 288 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 139 | 49 554 | 38 005 | 288 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 | 53 130 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 675 | 324 088 | 6 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 280 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 458 | 148 799 | 65 000 | 146 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 300 | 148 799 | 65 000 | 146 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 158 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 617 | 112 519 | 84 766 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 750 | 53 236 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | 90 769 | 31 530 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 117 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 089 | 232 648 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 451,7 млн ₽ | 942,7 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 276,0 млн ₽ | 218,3 млн ₽ | ||
| Активы | 267,0 млн ₽ | 494,5 млн ₽ | 645,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 151,9 млн ₽ | 229,0 млн ₽ | 432,1 млн ₽ | 507,1 млн ₽ | 575,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +108,7 % | +59,7 % | +13,9 % | +59,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,90 | 2,95 | 1,78 | 1,61 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,81 | 2,70 | 1,16 | 1,49 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,51 | 1,82 | 0,40 | 0,14 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,46 | 0,67 | 0,46 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,16 | 0,49 | 1,18 | 1,58 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 17,4 % | 15,3 % | 23,2 % | 18,6 % | 10,7 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 15,5 % | 8,1 % | 16,8 % | 16,1 % | 8,0 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 15,4 % | 39,2 % | 24,9 % | 14,7 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % | 33,3 % | 58,6 % | 54,4 % | 37,9 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,91 | 2,33 | 1,55 | 1,85 | 1,58 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 125 дн. | 42 дн. | 93 дн. | 156 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 85 дн. | 13 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 123 дн. | 67 дн. | 174 дн. | 84 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. | 11 дн. | -8 дн. | 5 дн. | 85 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,47 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,16 | 6,71 | 11,57 | 7,13 | 5,63 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).