Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРУТЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРУТЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 727 | 35 058 | 31 307 | 28 128 | 26 806 | 27 787 | 59 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 865 | 30 839 | 28 230 | 26 225 | 23 697 | 21 545 | 53 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 863 | 30 833 | 28 227 | 26 223 | 23 696 | 21 545 | 53 880 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 862 | 4 219 | 3 077 | 1 902 | 3 109 | 6 242 | 5 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 1 146 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 349 | 571 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 260 | 469 | 2 108 | 1 889 | 1 755 | 4 956 | 5 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 1 205 | 385 | 13 | 61 | 140 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 594 | 51 727 | 35 059 | 31 307 | 28 128 | 26 806 | 27 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 927 | 44 865 | 30 840 | 28 230 | 26 225 | 23 697 | 21 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 927 | 44 863 | 30 834 | 28 227 | 26 223 | 23 696 | 21 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 667 | 6 862 | 4 219 | 3 077 | 1 902 | 3 109 | 6 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 1 146 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 446 | 2 349 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 181 | 741 | 469 | 2 692 | 1 889 | 1 755 | 4 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 486 | 602 | 1 205 | 385 | 13 | 61 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 183 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 727 | 35 058 | 31 307 | 28 128 | 26 806 | 27 787 | 59 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 169 | 7 773 | 8 434 | 8 527 | 8 639 | 9 030 | 12 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 773 | 7 434 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 748 | 26 978 | 22 328 | 17 691 | 17 681 | 17 241 | 17 261 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 748 | 26 978 | 22 328 | 17 681 | 17 681 | 17 231 | 17 231 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 810 | 307 | 545 | 1 909 | 486 | 1 516 | 30 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 | 307 | 545 | 1 909 | 486 | 1 516 | 30 182 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 594 | 51 727 | 35 059 | 31 307 | 28 128 | 26 806 | 27 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 716 | 9 169 | 7 773 | 8 434 | 8 527 | 8 639 | 9 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 169 | 6 773 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 430 | 40 748 | 26 979 | 22 328 | 17 691 | 17 681 | 17 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 430 | 40 748 | 26 979 | 22 328 | 17 681 | 17 681 | 17 231 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 448 | 1 810 | 307 | 545 | 1 909 | 486 | 1 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 447 | 1 801 | 307 | 545 | 1 909 | 486 | 1 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 550 | 17 523 | 18 126 | 1 738 | 538 | 328 | 1 024 |
| Выручка за предыдущий год | 12 622 | 17 523 | 18 126 | 20 720 | 15 978 | 11 285 | 11 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 928 | 18 982 | 15 440 | 10 957 | 10 907 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 523 | 18 126 | 20 720 | 15 978 | 11 285 | 11 931 | 20 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 126 | 20 720 | 538 | 328 | 1 024 | 4 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 738 | 538 | 328 | 1 024 | 4 624 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 263 | 18 982 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 565 | 15 440 | 10 957 | 10 907 | 16 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 958 | 1 738 | 538 | 328 | 1 024 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 565 | 19 263 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 529 | 913 | 137 | 170 | 527 | 4 008 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 097 | 6 970 | 1 007 | 1 410 | 424 | 505 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 432 | 7 232 | 1 832 | 1 811 | 582 | 1 002 | 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 634 | 623 | 913 | 137 | 170 | 527 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 6 097 | 6 970 | 1 007 | 1 410 | 424 | 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 347 | 6 432 | 7 232 | 1 832 | 1 811 | 582 | 1 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 107 | 498 | 661 | 93 | 112 | 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 527 | 126 | 1 | 252 | 44 | 58 | 136 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 1 | 250 | 44 | 58 | 136 | 880 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 277 | 70 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 277 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 661 | 93 | 112 | 391 | 3 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 661 | 93 | 112 | 391 | 3 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 169 | 6 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 169 | 7 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 773 | 7 434 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 773 | 8 434 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 396 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 396 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 773 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 198 | 12 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 047 | 23 839 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 261 | 23 740 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 786 | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 849 | 11 619 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 961 | 6 068 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 273 | 2 458 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 272 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 602 | 2 821 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 175 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 225 | 1 135 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 200 | 1 135 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 9 524 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | 9 184 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 770 | 4 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 770 | 4 650 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 6,40 | 4,12 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 3,74 | 3,36 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 2,10 | 2,08 | 3,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 1,3 % | 4,3 % | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 38 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.