Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТП-ЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТП-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 | 413 | 609 | 633 | 866 | 910 | 668 | 555 | 892 | 967 | 4 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 | 413 | 609 | 633 | 867 | 911 | 667 | 555 | 892 | 967 | 4 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 178 | 310 | 272 | 555 | 466 | 278 | 188 | 193 | 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 920 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 235 | 299 | 361 | 312 | 445 | 389 | 367 | 699 | 500 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 | 425 | 413 | 612 | 633 | 866 | 1 032 | 668 | 555 | 892 | 967 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 425 | 413 | 612 | 633 | 867 | 1 032 | 667 | 555 | 892 | 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 89 | 178 | 305 | 272 | 555 | 112 | 278 | 188 | 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 467 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 336 | 235 | 299 | 361 | 312 | 920 | 389 | 367 | 699 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 | 413 | 609 | 634 | 866 | 910 | 668 | 555 | 892 | 967 | 4 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 359 | 260 | 333 | 276 | 406 | 352 | 361 | 650 | 724 | 3 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 54 | 349 | 301 | 590 | 504 | 316 | 194 | 242 | 243 | 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 54 | 45 | 53 | 54 | 52 | 51 | 118 | 62 | 40 | 229 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 | 248 | 536 | 452 | 265 | 76 | 180 | 203 | 479 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 | 425 | 413 | 613 | 633 | 866 | 1 032 | 668 | 555 | 892 | 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 156 | 359 | 252 | 333 | 276 | 871 | 352 | 361 | 650 | 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 269 | 54 | 361 | 301 | 590 | 162 | 316 | 194 | 242 | 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 269 | 54 | 57 | 53 | 54 | 63 | 51 | 118 | 62 | 40 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 248 | 536 | 99 | 265 | 76 | 180 | 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 413 | 1 106 | 899 | 833 | 853 | 358 | 3 328 | 2 963 | 3 940 | 3 935 | 4 809 |
| Выручка за предыдущий год | 2 591 | 2 029 | 1 691 | 1 785 | 1 795 | 1 281 | 2 534 | 2 212 | 2 830 | 3 169 | 3 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 178 | 923 | 792 | 952 | 942 | 923 | 794 | 751 | 1 110 | 766 | 843 |
| Выручка за отчетный год | 2 029 | 1 691 | 1 890 | 1 795 | 1 281 | 1 889 | 2 212 | 2 830 | 3 169 | 3 966 | 12 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 899 | 833 | 853 | 358 | 1 145 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 106 | 899 | 833 | 853 | 358 | 1 145 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 923 | 792 | 1 057 | 942 | 923 | 744 | 751 | 1 110 | 766 | 843 | 1 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 413 | 1 106 | 899 | 833 | 853 | 358 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 088 | 880 | 810 | 826 | 327 | 1 107 | 22 | 20 | 18 | 18 | 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 23 | 27 | 31 | 38 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 403 | 1 088 | 880 | 810 | 826 | 327 | 33 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 18 | 19 | 23 | 27 | 31 | 33 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 403 | 1 088 | 880 | 751 | 772 | 289 | 1 631 | 1 374 | 1 616 | 2 290 | 2 986 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 54 | 38 | 76 | 65 | 84 | 95 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 54 | 38 | 57 | 65 | 84 | 95 | 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 088 | 880 | 751 | 772 | 289 | 1 050 | 1 374 | 1 616 | 2 290 | 2 986 | 10 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | 880 | 751 | 772 | 289 | 1 050 | 1 374 | 1 616 | 2 290 | 2 986 | 10 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Активы | 910 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 406 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,9 % | +12,0 % | +25,1 % | +211,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 2,11 | 2,86 | 3,69 | 3,98 | 6,20 | 1,14 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 2,11 | 2,86 | 3,69 | 3,98 | 6,20 | 0,97 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 1,23 | 1,89 | 2,89 | 2,06 | 6,20 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,73 | 0,75 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,90 | 0,54 | 0,37 | 0,34 | 0,19 | 0,79 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | 66,0 % | 60,8 % | 75,8 % | 78,7 % | 88,9 % | 2,7 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 62,1 % | 57,1 % | 72,3 % | 75,3 % | 85,8 % | 1,3 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 115,4 % | 205,7 % | 291,2 % | 256,7 % | 308,8 % | 241,6 % | 0,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 258,6 % | 390,3 % | 447,6 % | 352,3 % | 412,4 % | 288,0 % | 5,6 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,31 | 5,10 | 3,55 | 4,10 | 2,82 | 0,95 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 43 дн. | — | 78 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 85,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1023).