Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЕКС СЕКЬЮРЕТИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЕКС СЕКЬЮРЕТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 030 | 2 704 | 4 061 | 7 563 | 10 404 | 4 510 | 2 664 | 15 640 | 19 573 | 29 962 | 27 317 | 25 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 916 | 8 453 | 5 131 | 2 515 | 1 771 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 916 | 8 453 | 5 131 | 2 515 | 981 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 790 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 030 | 2 704 | 4 061 | 7 563 | 10 404 | 4 510 | 2 663 | 7 725 | 11 120 | 24 831 | 24 802 | 23 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 480 | 635 | 1 912 | 5 493 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 319 | 333 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 974 | 2 106 | 3 350 | 5 460 | 8 699 | 2 940 | 2 662 | 4 770 | 7 530 | 14 186 | 17 952 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 305 | 1 609 | 1 574 | 1 564 | 10 441 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 279 | 73 | 494 | 131 | 6 | 1 | 2 741 | 3 110 | 10 010 | 4 938 | 7 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 147 | 2 702 | 4 061 | 7 564 | 4 283 | 4 510 | 18 935 | 15 640 | 19 573 | 29 962 | 27 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 393 | 7 916 | 8 453 | 5 131 | 3 305 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 393 | 7 916 | 8 453 | 5 131 | 2 515 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 790 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 147 | 2 702 | 4 061 | 7 564 | 4 283 | 4 510 | 8 543 | 7 725 | 11 120 | 24 831 | 23 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 214 | 480 | 635 | 1 912 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 333 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 091 | 2 104 | 3 350 | 5 461 | 2 580 | 4 504 | 3 765 | 4 770 | 7 530 | 14 186 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 305 | 1 609 | 1 572 | 17 093 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 279 | 73 | 494 | 131 | 6 | 4 465 | 2 741 | 3 110 | 10 010 | 4 938 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 030 | 2 704 | 4 061 | 7 563 | 10 404 | 4 510 | 2 664 | 15 640 | 19 573 | 29 962 | 27 317 | 25 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 494 | 564 | 7 405 | 15 276 | 19 512 | 18 991 | 18 873 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 902 | 5 564 | 7 655 | 9 758 | 9 910 | 4 822 | 2 100 | 5 535 | 4 297 | 10 450 | 8 326 | 6 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 32 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 482 | 5 564 | 7 623 | 9 758 | 9 910 | 4 822 | 2 012 | 5 447 | 4 209 | 10 362 | 8 238 | 6 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 147 | 2 702 | 4 061 | 7 564 | 4 283 | 4 510 | 18 935 | 15 640 | 19 573 | 29 962 | 27 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 496 | 7 405 | 15 276 | 19 512 | 18 991 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 | 2 700 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 683 | 2 700 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 093 | 6 398 | 7 655 | 9 758 | 4 301 | 4 822 | 6 756 | 5 535 | 4 297 | 10 450 | 8 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 32 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 673 | 6 398 | 7 623 | 9 758 | 4 301 | 4 822 | 6 668 | 5 447 | 4 209 | 10 362 | 8 257 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 720 | 89 107 | 102 010 | 93 180 | 103 863 | 183 332 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 198 | 6 872 | 12 148 | 11 218 | 1 881 | 1 436 | 51 348 | 55 567 | 54 473 | 62 342 | 93 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 287 | 7 545 | 11 974 | 10 498 | 2 210 | 1 768 | 37 759 | 46 443 | 38 707 | 41 521 | 89 474 | |
| Выручка за отчетный год | 4 198 | 6 940 | 12 148 | 11 218 | 1 881 | 1 436 | 55 567 | 54 473 | 62 342 | 93 858 | 127 485 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 174 | 720 | 287 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 174 | 720 | 287 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 081 | 6 776 | 11 974 | 10 498 | 1 594 | 1 768 | 46 443 | 38 707 | 41 521 | 89 474 | 122 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 720 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 108 | 128 | 795 | 274 | 1 095 | 668 | 147 | 899 | 3 282 | 502 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 18 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 37 | 26 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 9 | 18 | 1 937 | 1 189 | 191 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 20 | 38 | 43 | 22 | 15 | 842 | 668 | 147 | 899 | 2 093 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 795 | 1 280 | 668 | 147 | 899 | 3 068 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 18 | 22 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 37 | 27 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 18 | 887 | 1 082 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 20 | 38 | 43 | 22 | 15 | 393 | 668 | 147 | 899 | 1 986 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 636 | 11 245 | 6 759 | 12 493 | 15 936 | 803 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 26 | 159 | 2 838 | 1 697 | 3 126 | 3 986 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 22 | 26 | 159 | 55 | 219 | 1 697 | 3 126 | 3 986 | 2 677 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 86 | 102 | 636 | 219 | 876 | 6 759 | 12 493 | 15 936 | 803 | 1 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 86 | 102 | 636 | 219 | 876 | 6 759 | 12 493 | 15 936 | 803 | 1 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 636 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 493 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 876 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 564 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,0 % | +14,4 % | +50,6 % | +35,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,40 | 2,59 | 2,38 | 2,98 | 3,65 | 2,89 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,36 | 2,48 | 2,32 | 2,75 | 2,80 | 2,64 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,50 | 0,72 | 0,96 | 0,59 | 2,80 | 2,08 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,47 | 0,78 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,70 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 1,11 | 0,28 | 0,54 | 0,44 | 0,34 | 0,35 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 28,9 % | 33,4 % | 4,7 % | 4,1 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,2 % | 22,9 % | 25,6 % | 0,9 % | 1,0 % | 4,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,9 % | 43,2 % | 63,8 % | 53,2 % | 2,9 % | 5,0 % | 12,9 % ▼ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 155,3 % | 91,3 % | 81,8 % | 81,7 % | 4,2 % | 6,7 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,55 | 2,78 | 2,08 | 3,44 | 5,04 | 3,53 ▲ | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 50 дн. | 83 дн. | 70 дн. | — | 43 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 43 дн. | 40 дн. | 91 дн. | 34 дн. | 19 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -10 дн. | 15 дн. | -2 дн. | 44 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,28 | 0,61 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,43 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).